Как правильно заполнять документ "кассовое выбытие". Конфигурация «Бюджет муниципального образования Кассовое выбытие в 1с

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Бухгалтерский учет бюджетного учреждения отличается от бухгалтерского учета коммерческой организации. В бухгалтерии бюджетного учреждения используется бюджетный план счетов, коды экономической классификации, особый учет основных средств, учет расходов и доходов по кодам финансового обеспечения (КФО) и т. д.. Специфика бухгалтеского учета бюджетной организации учтена в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения. Поэтому рекомендуем ознакомиться с программой 1С: Бухгалтерия государственного учреждения, всем, кто решил работать в бухгалтерии бюджетной организации.

Программа курса «1С: БУХГАЛТЕРИЯ государственного учреждения 8»*

Тема 1. Начало работы в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8

Интерфейс программы
Единый план счетов бухгалтерского учета
Основные действия при работе с бюджетными классификаторами
Журнал операций, журнал проводок
Порядок настройки программы для учета в конкретном учреждении
Заполнение справочников
Ввод начальных остатков

Тема 2. Документы по санкционированию расходов бюджета.

Ввод документов по санкционированию расходов бюджета

Тема 3. Расчетно-платежные документы и операции по лицевому счету

Порядок работы с безналичными средствами
Заявка на кассовый расход
Заявка на наличные
Кассовое поступление
Кассовое выбытие
Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка
Регламентированные регистры учета и аналитические отчеты по операциям на лицевых счетах

Тема 4. Учет наличных денежных средств и денежных документов

Порядок работы с наличными средствами
Приходный кассовый ордер
Расходный кассовый ордер
Отчет кассира
Внесение наличных денежных средств на лицевой счет
Инвентаризация
Отчеты по операциям с наличными денежными средствами и денежными документами

Тема 5. Учет товарно-материальных ценностей (ТМЦ)

5.1. Учет основных средств

Поступление и принятие к учету основных средств (ОС)
Начисление амортизации по основным средствам
Перемещение основных средств
Списание основных средств
Специализированные отчеты по основным средствам

5.2. Учет материальных запасов (МЗ)

Поступление
Перемещение
Списание
Специализированные отчеты по МЗ

5.3. Учет бланков строгой отчетности (БСО)

5.4. Инвентаризация имуществ а

Тема 6. Учет расчетов с контрагентами

Поставщики (полученные счета, счет-фактуры, накладные, акты выполненных работ, акты сверок)
Покупатели (выданные счета, счет-фактуры, накладные, акты выполненных работ, акты сверок)

Тема 7. Регламентные операции по закрытию месяца / года. Отчетность

Регламентные операции месяца
Работа с технологическими отчетами
Формирование отчетности

В этой статье мы разберемся, для чего нужны документы «Заявка на кассовый расход» и «Кассовое выбытие», и какая между ними разница. А также рассмотрим нюансы их заполнения в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 редакции 1.0.

«Заявка на кассовый расход» используется при расчетах через органы Федерального казначейства. Документ предназначен для:

Формирования и печати Заявки на кассовый расход (ф. 0531801) для оплаты денежного обязательства;

Отражения в учете операций по кассовым выплатам из бюджета.

Документ оформляется отдельно на оплату каждого денежного обязательства. В одном документе можно отразить списание со счета средств, которые должны быть отнесены на несколько счетов бухгалтерского учета и на разные статьи расходов.

Создаем новый документ и рассмотрим порядок его заполнения. В «шапке» документа можно выбрать операцию

В зависимости от вида операции сужается выбор корреспонденций в табличной части «Бухгалтерские записи».

На закладке «Заявка» заполняем сумму, назначение и реквизиты платежа, а также подписи исполнителей.

На этой же закладке выбираем договор, и его реквизиты автоматически заполняются на закладке «Документ-основание»

Закладка «Контрагент» заполняется автоматически из поля «Получатель платежа».

На закладке «Расшифровка» заполняем расшифровку платежа по статьям учета

Данные из закладки «Расшифровка» попадают на закладку «Бухгалтерские записи». В зависимости от выбранного КЭК проставляется счет учета.

И последняя закладка «Исполнение». Она заполняется после того, как из органа казначейства пришла выписка о том, что платеж проведен.

Сначала мы формируем этот документ для того, чтобы отправить Заявку на кассовый расход (ф.0531801) в казначейство, закладку «Исполнение» мы не заполняем. Документ просто записывается без проводок.

Из документа можно распечатать Заявку на кассовый расход (ф.0531801)

Теперь эту заявку можно выгрузить в СУФД (Система удаленного финансового документооборота). Для этого в программе есть специальный раздел.

После того, как отправлена заявка и получена выписка, заходим на закладку «Исполнение» и заполняем данные из выписки. Обязательно ставим флаг «Оплачено» и после этого проводим документ.

Важно! Дата выписки должна быть позже даты документа «Заявка на кассовый расход», иначе документ не проведется, и программа выдаст предупреждение. Достаточно хотя бы время поставить позже.

После проведения документа формируются проводки по списанию с лицевого счета

«Кассовое выбытие» - универсальный документ, позволяющий вводить любые операции по списанию средств с лицевого счета учреждения (по оплате поставщикам за товары, работы и услуги, по уплате страховых взносов, налогов, пени, штрафов и т.п., по возврату авансов покупателей).

Создаем новый документ, заполняем табличную часть «Бухгалтерские записи» и проводим.

Посмотрим проводки, сформированные документом

Если сравнить проводки в «Заявке на кассовый расход» и «Кассовом выбытии», то они получились одинаковые. Разница только в том, что из заявки можно распечатать форму Заявка на кассовый расход (ф.0531801).

Учет операций по движению денежных средств в иностранных валютах

Перечисление средств на покупку иностранной валюты по бюджетным средствам отражается документом

Заявка на кассовый расход (конвертация) .

Документ используется при расчетах через органы Федерального казначейства и предназначен для:

формирования и печати Заявки на кассовый расход (ф. 0531801) для перечисления средств бюджета на покупку иностранной валюты;

отражения в учете операций по перечислению бюджетных средств на покупку иностранной валюты.

Перечисление средств на покупку иностранной валюты по внебюджетным средствам отражается документами:

Заявка на кассовый расход

Заявка на кассовый расход (сокращенная)

Платежное поручение

Кассовое выбытие

с видом операции "Перечисление средств на покупку иностранной валюты (2.201.03)".

Поступление купленной инностранной валюты на валютный счет, открытый в кредитной организации отражается документом
Поступление иностранной валюты на счет

Одновременно с отражением поступления иностранной валюты документ "Поступление иностранной валюты на счет" формирует проводки по учету курсовой разницы.

Движение денежных средств на счетах в иностранной валюте, открытых в учреждениях Банка России и кредитных организациях, отражается документами:

Кассовое выбытие в иностранной валюте
- универсальный документ, позволяющий вводить операции по списанию средств со счета учреждения в иностранной валюте.

Кассовое поступление в иностранной валюте
- универсальный документ, предназначенный для формирования проводок по входящим расчетно-платежным документам, регистрирующим поступление на счет учреждения.

Переоценка денежных средств и средств в расчетах в иностранных валютах на дату совершения операций в иностранной валюте и на отчетную дату отражается с помощью документа Переоценка валюты

Документ предназначен для автоматического формирования проводок по переоценке валютных остатков по счетам 201.07, 201.04, 206, 208, 302 (и др.) и объектам аналитики.

Документ выполняет переоценку рублевого покрытия остатков по валютному счету, указанному в документе, по курсам валют, установленным на дату документа.

В документе предусмотрены следующие хозяйственные операции:

Переоценка валюты на лицевых счетах (счет 201.07);

Переоценка валюты в кассе (счет 201.04);

Переоценка валюты на счетах расчетов.

Учет НФА

Новый документ "Ввод истории капремонта и модернизации"

Документ предназначен для ввода информации о капремонтах и модернизациях, произведенных до начала ведения учета в программе, а также для переноса соответствующей информации из "1С:Бухгалтерии для бюджетных учреждений" ред.6.1.

Документы по учету ОС, НМА, НПА, имущества казны

В документах по учету ОС, НМА, НПА, имущества казны выводится информация о пользователе, создавшем документ, и о пользователе, внесшем последние изменения. Ранее эту информацию можно было увидеть только в "Истории изменения (записи) объектов".

Учет расчетов

Расширена функциональность механизма зачета выданных и полученных авансов (предоплат).

Добавлена возможность отказаться от автоматического зачета авансов при проведении документов, регистрирующих поступление товаров (работ, услуг), и использовать для зачета авансов специализированные документы:

Зачет аванса полученного

Зачет аванса выданного

Настройка порядка зачета авансов - автоматически или специализированными документами - производится отдельно для каждого учреждения в форме "Учетная политика учреждений" на закладке "Зачет авансов".

Перенос накопленных учетных данных из программы "1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений 7.7"

Обновлены правила переноса данных из "1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений 7.7".

Реализован перенос документов:

"Счет-фактура выданный" - в документ "Счет-фактура полученный"

"Строка книги покупок" - в документ "Регистрация строки книги покупок"

"Строка книги продаж" - в документ "Регистрация строки книги продаж"

"Поступление на л/с" - в документ "Кассовое поступление в иностранной валюте"

"Списание с л/с" - в документ "Кассовое выбытие в иностранной валюте"

Реализован перенос справочника «Капремонт ОС» в документ «Ввод истории капремонта и модернизации».

Полный список конвертируемых объектов приведен в файле RefList.mxl.

Добавлена возможность поэтапного переноса документов.

Документы загружаются и проводятся в порядке возрастания их дат.

Дополнена инструкция по переносу данных из "1С:Бухгалтерии для бюджетных учреждений 7.7" в "1С:Бухгалтерию бюджетного учреждения 8" (файл Conv77_8.htm). Подробная инструкция размещена в декабрьском выпуске ИТС-бюджет.

Бюджетные классификаторы

Приказом Минфина РФ от 31.08.2010 № 101н внесены изменения в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 150н.
В поставку конфигурации включены обновленные бюджетные классификаторы:

Классификация доходов бюджетов (dohods.xml);

Целевые статьи классификации расходов бюджетов (cs.xml);

Виды расходов классификации расходов бюджетов (vr.xml).

Регламентированная бюджетная отчетность

В поставку включен обновленный комплект бюджетной отчетности

Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка

Обновлена поставка форматов обмена с казначейскими системами.

Курс ориентирован на слушателей, знакомых с основами бюджетного учета и работающих в казенных и/или бюджетных учреждениях.

Цель обучения : освоение пользовательских режимов конфигурации "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8", редакция 2.0.

В стоимость очного дневного курса включено:

4 дня с 10:00 до 17:00
методические материалы
обеды, кофе-брейки
свидетельство 1С-Учебного центра №3
одна бесплатная попытка тестирования "1С:Профессионал" по программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8"

Форматы обучения

Очное дневное

Для кого этот формат: Для тех, кто может пройти обучение с отрывом от работы и предпочитает классическое очное обучение.

Продолжительность: 32 академических часа

Онлайн-трансляция

Что это за формат: Онлайн-трансляция – это обучение в форме он-лайн вебинара, которые стремительно набирают популярность в нашей стране. Вместо специальных видеопособий, вы получаете «живую» лекцию, транслируемую через Интернет. Тем самым достигается максимальная естественность подачи материала, аналогичная обычному очному обучению – но исчезает проблема необходимости личного присутствия в учебном центре. Отличие от очного обучения состоит только в отсутствии прямого взаимодействия с аудиторией и преподавателем.

Для кого этот формат: Для тех, кому воспринимать трансляцию традиционной лекции проще и удобнее, чем учебные видеопособия. Для людей, которые хотят получить ощущение личного присутствия в учебном центре, находясь в любой точке мира.

Продолжительность: 32 академических часа

Программа курса

Нормативные документы и разъяснения
Характеристика типов государственных (муниципальных) учреждений
Знакомство с конфигураций "Бухгалтерия государственного учреждения"
Справочник "Пользователи".
Дата запрета изменения данных учета.
Справочники "Казначейства" и "Банки"
Настройка параметров учета
Бюджетная классификация Российской Федерации.

Классификация доходов бюджетов
Классификация расходов бюджетов
Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов. КЭК.

Заполнение начальных сведений по учреждениям. Справочник "Организации".
Справочник "Источники финансового обеспечения (ИФО)"
Справочник "Классификационные признаки счетов"
Учетная политика ГМУ. Увязка регистра с рабочим планом счетов.
Счет. План счетов (ЕПСБУ). Настройка рабочего плана счетов.
Работа со справочником "Контрагенты"
Справочники "Подразделения", "Сотрудники", "Места хранения" и "Центры материальной ответственности".
Удаление в программе
Типы цен номенклатуры
Справочники "Классификатор единицы измерения" и "Список номенклатуры"
Шаблоны формирования инвентарных номеров. Классификатор ОКОФ. Справочник "Список основных средств".
Ввод начальных остатков по основным средствам
Ввод начальных остатков по материальным запасам
Ввод начальных остатков по остальным счетам учреждений
Санкционирование расходов бюджетов

Регистрация полученных ЛБО, ассигнований
Расходное расписание
Внесение изменений в доведенные ЛБО

Операции по санкционированию расходов бюджетного (автономного) учреждения
Кассовое исполнение расходов учреждениями

Заявка на получение наличных средств. Исполнение заявки ОФК.

Учет операций по лицевому счету.

Виды лицевых счетов
Заявка на кассовый расход
Поступления денежных средств на лицевой счет бюджетного учреждения. Начисление субсидий.
Кассовое выбытие. Возврат полученного аванса.
Обмен файлами с ОФК
Выписки из лицевых счетов.
Отчеты раздела "Денежные средства".

Учет кассовых операций.

Приходный кассовый ордер
Заявление на выдачу аванса под отчет.
Расходный кассовый ордер.
Авансовый отчет
Отчеты по расчетам с подотчетными лицами
Объявление на взнос наличными
Отчеты по кассовым операциям

Учет денежных документов
Учет бюджетных и денежных обязательств
Поступление, перемещение и выбытие основных средств.

Покупка основного средства казенным учреждением. Услуги по доставке основного средства.
Поступление основных средств, приобретенных за счет собственных доходов бюджетного учреждения. Регистрация счета-фактуры поставщика.
Ведомственные перемещения основных средств казенными учреждениями. Групповой ввод одноименных основных средств.
Выбытие объектов основных средств казенного учреждения
Выбытие объектов основных средств бюджетного учреждения (физический износ, реализация)
Учет основных средств стоимостью до 10 000 рублей. Групповой учет малоценных основных средств.
Внутреннее перемещение ОС
Поступление основных средств от учредителя в оперативное управление бюджетным учреждением
Амортизация основных средств в бухгалтерском учете
Модернизация основного средства

Отчеты по учету основных средств. Групповая печать инвентарных карточек. Работа со справочником "Список основных средств, НМА, НПА". Инвентаризация НФА.
Учет материальных запасов.

Покупка материалов казенными учреждениями. Поступление материалов от Распорядителя.
Списание материалов.
Внутреннее перемещение материалов
Учет готовой продукции, работ и услуг казенными учреждениями и бюджетными учреждениями нового типа. Реализация продукции. Закрытие производственных счетов.
Отчеты по учету материалов

Учет расчетов с дебиторами

Предоплата от покупателя. Реализация услуги в счет полученной предоплаты от покупателя. Зачет авансов. Счет-фактура выданный (на аванс).
Акт сверки взаиморасчетов

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками

Операции со счетами 206 "Расчеты по выданным авансам" и 302 "Расчеты по принятым обязательствам".
Отчеты по взаиморасчетам. Анализ состояния расчетов по договорам и другие отчеты.

Расчеты по платежам в бюджеты

НДС в конфигурации. Групповая регистрация счетов-фактур при получении предоплаты от покупателя услуг. Групповая печать счетов-фактур.
Списание затрат по услугам.
Налог на прибыль
Технологический анализ ведения учета
Доходы и расходы. Помощник закрытия периодов.

Финансовый результат учреждения.
Регламентированная отчетность. Проверка отчетности. Выгрузка отчетности в электронном виде.

Читать всю программу

7.1.11.Кассовое выбытиеДокумент Кассовое выбытие является универсальным документом, позволяющим вводить любые операции по списанию средств с лицевого счета учреждения, в том числе по оплате поставщикам за товары, работы и услуги, по уплате страховых взносов, налогов, пени, штрафов и т.п., по возврату авансов покупателей.

Также для ввода нового документа можно воспользоваться командой Оплата в документе Сведения по договорам , Сведения по иным обязательствам , то есть ввести документ оплаты на основании.

Документ оформляется на основании платежного документа, указанного в выписке банка (казначейства).

Подсказка: Документ Кассовое выбытие создается только в том случае, если в выписке, полученной из органа, осуществляющего кассовое обслуживание, присутствуют операции, не отраженные в заявках на расходование денежных средств.

В одном документе можно отразить списание со счета средств, которые должны быть отнесены на несколько счетов бухгалтерского учета, КФО и на разные статьи доходов и расходов.

Документ позволяет оформить следующие операции:

возврат (возмещение) излишне полученных доходов;
оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00);
перечисление средств во временном распоряжении;
уплата налогов и сборов.

После проведения документа можно распечатать бухгалтерскую справку по ф. 0504833.

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно нажать кнопку Создать командной панели списка Расчетно-платежные документы вЖурнале расчетно-платежных документов и выбрать пункт Кассовое выбытие в форме Выбор вида документа .

7.1.11.1Заполнение реквизитов шапки документа

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и Дата .

Лицевой счет – лицевой счет организации, с которого выполнено перечисление средств. Выбирается в справочнике Реквизиты лицевых счетов .

Контрагент – организация (физлицо), являющаяся получателем средств. Выбирается из справочника Контрагенты .

Договор – основание платежа. Выбирается из справочника Договоры и иные основания возникновения обязательств .

Налог, сбор – вид налога либо иного обязательного платежа. Выбирается из справочника Налоги и платежи организации .

7.1.11.2Заполнение реквизитов на закладке «Реквизиты документа»

Валюта – по умолчанию установлено значение RUB (российский рубль). Если выбрана другая валюта, то дополнительно следует указать сведения о курсе пересчета (реквизиты Курс и Кратность ). Курс валюты может быть указан автоматически, если сведения о нем на дату документа содержатся в справочнике Валюты .

Сумма – указывается общая сумма платежа по документу в рублях.

В группе Первичный документ можно заполнить реквизиты:

Вид – вид первичного документа. Выбирается из справочника Виды первичных документов .
Номер – номер первичного документа.
Дата – дата первичного документа.

В группе Получатель, счет получателя можно заполнить реквизиты:

Получатель – получатель денежных средств. Выбирается из справочника Контрагенты .
Счет получателя – счет получателя денежных средств. Выбирается из справочника Банковские и казначейские счета .
Назначение платежа – назначение платежа в виде произвольного текста.

7.1.11.3Заполнение реквизитов на закладке «Расшифровка платежа»

В табличной части общая сумма кассовой выплаты (документа) детализируется по счетам бухгалтерского учета и аналитическим признакам.

Источник средств – вид средств, за счет которых должна быть произведена кассовая выплата. Следует выбрать раздел лицевого счета, указанный в шапке документа.

КБК – классификационный признак счета, по которому должна быть произведена выплата. Выбирается из справочника КПС .

КОСГУ – код экономической классификации, соответствующий выплате. Выбирается из справочника КЭК. Для средств во временном распоряжении реквизит КОСГУ не указываются.

Код цели – Выбирается из справочника Виды целевых средств .

Код мероприятия – Выбирается из справочника Мероприятия .

Дополнительная классификация – Выбирается из справочника Дополнительная бюджетная классификация

Обязательство – выбирается из справочника обязательства. Данный реквизит заполняется при переходе документа на статус «Подписан» и жестко фиксируется к документу регистратору, а также к документам оплаты и отнесения.

Сумма – сумма в рублях по соответствующим кодам бюджетной классификации.

Примечание – в случае необходимости указывается в скобках код цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.

7.1.11.4Статус исполнения

Вызов формы Изменение статуса выполняется с помощью команды, расположенной в шапке документа. Новому документу автоматически присваивается статус Черновик .

После подписания Кассового выбытия Подписан .

После регистрации Кассового выбытия уполномоченными лицами документу присваивается статус Зарегистрирован .

После получения выписки из лицевого счета, подтверждающей кассовый расход, документ переходит на статус Исполнен.

Кроме того, в форме можно указать регистрационный номер и дату регистрации документа в ОФК, номер и дату подтверждающего документа (платежного поручения казначейства), а также данные ответственного лица ОФК.

При загрузке выписки из лицевого счета указанные реквизиты заполняются автоматически.

После этого необходимо заполнить данные на закладе Бухгалтерская операция и провести документ.

7.1.11.5Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция»

Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции .

Возврат (возмещение) излишне полученных доходов

КФО
Счет кредита 201.11 , 201.21 или 210.02 .
КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС .

Дт счета 205.ХХ.560 «Расчеты по доходам» и Кт счетов 210.02.ХХХ «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет», 201.11.610 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства», 201.21.610 «Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации».

Оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00) . Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:

Авансовый платеж – при перечислении аванса следует установить флажок.
КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка.
Счет кредита – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). Может принимать значения 201.11 , 201.21 или 210.02 .
КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС .

При проведении документа формируются проводки:

Дт счета 3.304.01.830 «Уменьшение кредиторской задолженности по средствам, полученным во временное распоряжение» и Кт соответствующих счетов аналитического учета счетов 3.201.11.000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства», 3.201.21.000 «Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации».

Перечисление средств во временном распоряжении . Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:

Счет кредита – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). Может принимать значения 201.11 или 201.21 .
КПС для счета 304.01 – выбирается из справочника КПС .
КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС .

Если у организации настроен рабочий план счетов, то заполнение реквизитов КПС для счета 304.01 и КПС для счета 201.10 необязательно.

При проведении документа формируются проводки:

Дт счета 3.304.01.830 «Уменьшение кредиторской задолженности по средствам, полученным во временное распоряжение», Кт соответствующих счетов аналитического учета 3.201.11.ХХХ «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства», 3.201.21.ХХХ «Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации».

Уплата налогов и сборов . Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:

Налог (сбор) уплачивается за счет доходов (прибыль, НДС, и т.п.) – устанавливается флажок при уплате налога за счет доходов.
КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка.
Счет кредита – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). Может принимать значения 201.11, 201.21 или 304.05.
КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС.

При проведении документа формируются проводки:

Дт счета 303.ХХ.ХХХ «Расчеты по платежам в бюджеты», Кт соответствующих счетов аналитического учета 201.11.610 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства», 201.21.610 «Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации», 304.05.ХХ «Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами».

Печать документа . После проведения документа с помощью кнопки Печать командной панели формы документа можно сформировать бухгалтерскую справку по форме № 0504833 и распечатать ее.

Дополнительные возможности. На основании документа Кассовое выбытие можно ввести документ Сторно .

На основании документа с операцией Оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00) и установленным флажком Авансовый платеж можно ввести документ Счет-фактура полученный .