Как правилно да попълните документа „разпореждане с пари в брой“. Конфигурация „Бюджет на общината Разпореждане с парични средства в 1с
ОСНОВИТЕЛЕН КУРС
Счетоводството на бюджетна институция се различава от счетоводството на търговска организация. Счетоводният отдел на бюджетна институция използва бюджетен сметкоплан, кодове за икономическа класификация, специално отчитане на дълготрайни активи, отчитане на разходите и приходите с помощта на кодове за финансова сигурност (KFO) и др. Спецификата на счетоводството за бюджетна организация се взема предвид акаунт в програмата 1C: Счетоводство на публична институция. Затова препоръчваме на всеки, който реши да работи в счетоводния отдел на бюджетна организация, да се запознае с програмата 1C: Счетоводство на държавна институция.
Програма на курса „1C: СЧЕТОВОДСТВО НА ПУБЛИЧНА ИНСТИТУЦИЯ 8“*
Тема 1.Първи стъпки в програмата 1C: Счетоводство на държавна институция 8
- Програмен интерфейс
- Единен сметкоплан
- Основни действия при работа с бюджетни класификатори
- Операционен дневник, дневник за осчетоводяване
- Процедурата за създаване на програма за счетоводство в конкретна институция
- Попълване на справочници
- Въвеждане на начални салда
Предмет 2. Документи за разрешаване на бюджетни разходи.
- Вписване на документи за разрешаване на бюджетни разходи
Предмет 3. Платежни документи и операции по лични сметки
- Процедура за работа с безналични средства
- Заявление за парични разходи
- Заявление за пари в брой
- Касови бележки
- Разпореждане с парични средства
- Обмен с трежъри системи и банкови институции
- Регулирани счетоводни регистри и аналитични отчети за операции по лични сметки
Предмет 4. Осчетоводяване на парични средства и парични документи
- Процедура за работа с пари в брой
- Приходен касов ордер
- Касова гаранция по сметка
- Касиерски отчет
- Внасяне на пари в лична сметка
- Складова наличност
- Отчети за операции с пари и парични документи
Предмет 5. Счетоводно отчитане на материални запаси (материални активи)
5.1. Отчитане на дълготрайните активи
- Приемане и приемане за счетоводство на дълготрайни активи (ДМА)
- Изчисляване на амортизация на дълготрайни активи
- Прехвърляне на дълготрайни активи
- Отписване на дълготрайни активи
- Специализирани отчети за ДМА
5.2. Счетоводство на материалните запаси (MI)
- Допускане
- Движещ се
- Отписвам
- Специализирани доклади по МЗ
5.3. Счетоводство за формуляри за строга отчетност (SSR)
5.4. Опис на имотитеА
Предмет 6. Счетоводно отчитане на разплащанията с контрагенти
- Доставчици(получени фактури, фактури, фактури, актове за извършена работа, актове за съгласуване)
- Купувачи(издадени фактури, фактури, фактури, удостоверения за извършена работа, изравнителни протоколи)
Предмет 7. Рутинни операции за приключване на месец/година. Докладване
- Редовни операции на месеца
- Работа с технологични отчети
- Докладване
В тази статия ще разберем защо са необходими документите „Заявление за парични разходи“ и „Разпореждане с пари“ и каква е разликата между тях. Ще разгледаме и нюансите на попълването им в програмата 1C: Счетоводство на държавна институция 8 издание 1.0.
„Заявление за парични разходи“ се използва при извършване на плащания през Федералната хазна. Документът е предназначен за:
Оформяне и отпечатване на Заявления за касови разходи (ф. 0531801) за плащане на парично задължение;
Отразяване в счетоводното отчитане на операциите по парични плащания от бюджета.
За плащането на всяко парично задължение документът се съставя отделно. В един документ можете да отразите дебитирането на средства, които трябва да бъдат разпределени по няколко счетоводни сметки и по различни позиции на разходите.
Нека създадем нов документ и да разгледаме процедурата за попълването му. В заглавката на документа можете да изберете операция
В зависимост от вида на транзакцията изборът на кореспонденция в табличния раздел „Счетоводни записи“ е стеснен.
В раздела „Заявка“ попълнете сумата, целта и данните за плащането, както и подписите на изпълнителите. 
В същия раздел избираме договора и неговите данни се попълват автоматично в раздела „Основен документ“.
Разделът „Контрагент” се попълва автоматично от полето „Получател на плащането”. 
В раздела „Декриптиране“ попълнете разбивката на плащанията за счетоводни елементи 
Данните от раздела „Декриптиране“ отиват в раздела „Счетоводни записи“. В зависимост от избрания КЕК се въвежда счетоводна сметка. 
И последният раздел е „Изпълнение“. Попълва се след получаване на извлечение от органа на касата за извършено плащане. 
Първо, генерираме този документ, за да изпратим Заявлението за парични разходи (f.0531801) в касата; не попълваме раздела „Изпълнение“. Документът просто се записва без осчетоводяване. 
От документа можете да разпечатате Заявление за касов разход (ф.0531801)
Сега това приложение може да бъде качено в SUFD (Система за дистанционно управление на финансови документи). В програмата има специален раздел за това. 
След като заявлението е подадено и извлечението е получено, отидете в раздел „Изпълнение“ и попълнете данните от извлечението. Не забравяйте да проверите флага „Платено“ и след това публикувайте документа.
важно! Датата на извлечението трябва да е по-късна от датата на документа „Искане за паричен разход“, в противен случай документът няма да бъде обработен и програмата ще издаде предупреждение. Достатъчно е поне да зададете времето по-късно. 
След осчетоводяване на документа се генерират транзакции за дебитиране от личната сметка 
„Разпореждане с пари в брой“ е универсален документ, който ви позволява да въвеждате всякакви транзакции за отписване на средства от личната сметка на институцията (за плащане на доставчици за стоки, работа и услуги, за плащане на застрахователни премии, данъци, санкции, глоби и др., връщане на аванси от купувачи).
Създаваме нов документ, попълваме табличната част „Счетоводни записи“ и го публикуваме.
Нека да разгледаме транзакциите, генерирани от документа
Ако сравните записите в „Искане за парични разходи“ и „Разпореждане с пари“, те се оказват еднакви. Единствената разлика е, че можете да разпечатате формуляра Заявление за парични разходи от приложението (f.0531801).
Счетоводно отчитане на операции с парични потоци в чуждестранни валути
Прехвърлянето на средства за закупуване на чуждестранна валута с бюджетни средства се отразява в документа
Заявление за парични разходи (преобразуване).
Документът се използва за сетълменти чрез Федералната хазна и е предназначен за:
формиране и отпечатване на Заявки за касови разходи (ф. 0531801) за превод на бюджетни средства за покупка на валута;
отразяване в счетоводството на операции за прехвърляне на бюджетни средства за закупуване на чуждестранна валута.
Прехвърлянето на средства за закупуване на чуждестранна валута с извънбюджетни средства се отразява в следните документи:
Заявление за парични разходи
Заявление за парични разходи (съкратено)
Платежно нареждане
Разпореждане с парични средства
с вида на операцията „Трансфер на средства за закупуване на чуждестранна валута (2.201.03)“.
Постъпването на закупена чуждестранна валута по валутна сметка, открита в кредитна институция, се отразява в документа
Получаване на валута по сметката
Едновременно с отразяването на получаването на чуждестранна валута документът „Получаване на валута по сметката“генерира записи за осчетоводяване на курсови разлики.
Движението на средства по сметки в чуждестранна валута, открити в институции и кредитни институции на Банката на Русия, се отразява в следните документи:
Разпореждане с пари в чуждестранна валута
- универсален документ, който ви позволява да въвеждате транзакции за отписване на средства от сметка на институция в чуждестранна валута.
Касови бележки в чуждестранна валута
- универсален документ, предназначен за генериране на транзакции за входящи сетълмент и платежни документи, които регистрират постъпления към сметката на институцията.
Преоценката на парични средства и средства в сетълменти в чуждестранна валута на датата на транзакциите в чуждестранна валута и на отчетната дата се отразява с помощта на документа Валутна преоценка
Документът е предназначен за автоматично генериране на операции за преоценка на валутни салда за сметки 201.07, 201.04, 206, 208, 302 (и др.) и аналитични обекти.
Документът преоценява рубловото покритие на салдата по сметката в чуждестранна валута, посочена в документа, по обменните курсове, установени към датата на документа.
Документът предвижда следните бизнес транзакции:
Преоценка на валута по лични сметки (сметка 201.07);
Преоценка на валута в каса (сметка 201.04);
Преоценка на валута по сетълмент сметки.
NFA счетоводство
Нов документ "Влизане в историята на основните ремонти и модернизация"
Документът е предназначен за въвеждане на информация за основни ремонти и надстройки, извършени преди началото на счетоводството в програмата, както и за прехвърляне на съответната информация от "1C: Счетоводство за бюджетни институции" издание 6.1.
Документи за счетоводно отчитане на дълготрайни активи, нематериални активи, правни актове, съкровище
В документи за счетоводно отчитане на дълготрайни активи, нематериални активи, правни актове и съкровищни имоти се показва информация за потребителя, който е създал документа, и за потребителя, който е направил последните промени. Преди това тази информация можеше да се види само в „История на промените (записи) на обекти“.
Счетоводство за сетълменти
Разширена е функционалността на механизма за прихващане на издадени и получени аванси (авансови плащания).
Добавена е опция за отказ от автоматично прихващане на аванси при осчетоводяване на документи, регистриращи получаването на стоки (работа, услуги) и използване на специализирани документи за прихващане на аванси:
Уреждане на получен аванс
Прихващане на издаден аванс
Настройката на процедурата за прихващане на аванси - автоматично или чрез специализирани документи - се извършва поотделно за всяка институция във формата "Счетоводна политика на институциите" в раздела "Прихващане на аванси".
Прехвърляне на натрупани пълномощия от програмата "1C: Счетоводство за бюджетни институции 7.7"
Правилата за прехвърляне на данни от "1C: Счетоводство за бюджетни институции 7.7" са актуализирани.
Трансферът на документи е реализиран:
„Издадена фактура“ – в документ „Получена фактура“
„Реда на книга за покупки“ - в документа „Регистрация на линия за книга за покупки“
"Реда на книга за продажби" - в документа "Регистрация на линия за книга за продажби"
"Получаване на l / s" - в документа "Касов бон в чуждестранна валута"
"Отписване от л/с" - към документ "Разпореждане с пари в чуждестранна валута"
Изпълнено е прехвърлянето на директория „Основен ремонт на ОС“ в документ „Въвеждане на историята на основен ремонт и модернизация“.
Пълният списък на преобразуваните обекти е даден във файла RefList.mxl.
Добавена е възможност за прехвърляне на документи стъпка по стъпка.
Документите се изтеглят и публикуват във възходящ ред на техните дати.
Добавени са инструкции за прехвърляне на данни от "1C: Счетоводство за бюджетни институции 7.7" към "1C: Счетоводство за бюджетни институции 8" (файл Conv77_8.htm). Подробни инструкции са налични в декемврийския брой на бюджета на ITS.
Бюджетни класификатори
Със заповед на Министерството на финансите на Руската федерация от 31 август 2010 г. № 101n са направени промени в Инструкциите за реда за прилагане на бюджетната класификация на Руската федерация, одобрени със заповед на Министерството на финансите на Руската федерация Федерация от 30 декември 2009 г. № 150n.
Конфигурационният пакет включва актуализирани бюджетни класификатори:
Класификация на бюджетните приходи (dohods.xml);
Целеви позиции за класификация на бюджетните разходи (cs.xml);
Видове разходи Класификация на бюджетните разходи (vr.xml).
Регламентирано бюджетно отчитане
Доставката включва актуализиран набор от бюджетни отчети
Обмен с трежъри системи и банкови институции
Актуализирано е предлагането на обменни формати с трежъри системи.
Курсово ориентиранза студенти, запознати с основите на бюджетното счетоводство и работещи в държавни и/или бюджетни институции.
Целта на обучението: овладяване на потребителски режими на конфигурация "1C: Счетоводство на публична институция 8", издание 2.0.
Цената на целодневен курс включва:
- 4 дни от 10:00 до 17:00ч
- учебни материали
- обеди, кафе паузи
- сертификат за 1C-Център за обучение № 3
- един безплатен опит за тестване на "1C: Professional" с помощта на програмата "1C: Public Institution Accounting 8"
Формати на обучение
Пълно работно време през деня
За кого е този формат:За тези, които могат да се обучават извън работа и предпочитат класическото редовно обучение.
Продължителност:32 академични часа
Онлайн превод
Какъв е този формат:Онлайн излъчването е обучение под формата на онлайн уебинар, което бързо набира популярност у нас. Вместо специални видеоуроци, вие получавате „живо“ излъчване на лекция през интернет. Това осигурява максимална естественост при поднасянето на материала, подобно на конвенционалното присъствено обучение – но отпада проблемът с необходимостта от лично присъствие в учебния център. Единствената разлика от присъственото обучение е липсата на пряко взаимодействие с аудиторията и преподавателя.
За кого е този формат:За тези, които намират излъчването на традиционна лекция за по-лесно и удобно от видео уроци. За хора, които искат да получат усещането, че присъстват лично в обучителен център от всяка точка на света.
Продължителност:32 академични часа
Програма на курса
- Нормативни документи и разяснения
- Характеристика на видовете държавни (общински) институции
- Запознаване с конфигурациите "Счетоводство на държавна институция"
- Директория "Потребители".
- Дата, когато са забранени промени в счетоводните данни.
- Справочници "Трезор" и "Банки"
- Настройка на счетоводни параметри
- Бюджетна класификация на руската федерация.
- Класификация на бюджетните приходи
- Класификация на бюджетните разходи
- Класификация на източниците на финансиране на бюджетния дефицит. KEC.
- Попълване на първоначална информация за институции. Справочник "Организации".
- Справочник "Източници на финансова подкрепа (SFO)"
- Справочник "Класификационни характеристики на сметки"
- Счетоводна политика на ГМУ. Свързване на регистъра с работния сметкоплан.
- Проверете. Сметкоплан (EPSBU). Настройване на работещ сметкоплан.
- Работа с директория "Контрагенти".
- Справочници "Подразделения", "Служители", "Складове" и "Центрове на материална отговорност".
- Премахване в програмата
- Видове цени на артикулите
- Справочници "Класификатор на мерни единици" и "Списък на номенклатурата"
- Шаблони за генериране на инвентарни номера. Класификатор OKOF. Справочник "Списък на ДМА".
- Въвеждане на начални салда за ДМА
- Въвеждане на начални салда за материални запаси
- Въвеждане на първоначални салда за други институционални сметки
- Разрешаване на бюджетни разходи
- Регистрация на получени LBO, кредити
- График на разходите
- Извършване на промени в завършени LBO
- Операции по разрешаване на разходи на бюджетна (автономна) институция
- Касово изпълнение на разходите по институции
- Заявление за пари в брой. Изпълнение на приложението ОФК.
- Осчетоводяване на операции по лична сметка.
- Видове лични сметки
- Заявление за парични разходи
- Постъпления на средства по личната сметка на бюджетна институция. Изчисляване на субсидии.
- Разпореждане с парични средства. Възстановяване на получения аванс.
- Обмен на файлове с OFK
- Извлечения от лични сметки.
- Справки от секция "Кеш".
- Отчитане на касовите операции.
- Приходен касов ордер
- Заявление за издаване на аванс срещу отчет.
- Касова гаранция по сметка.
- Предварителен отчет
- Доклади за разплащания с отговорни лица
- Обява за плащане в брой
- Отчети за парични транзакции
- Осчетоводяване на парични документи
- Отчитане на бюджетни и парични задължения
- Приемане, движение и изхвърляне на ДМА.
- Закупуване на дълготрайни активи от държавна агенция. Услуги по доставка на дълготрайни активи.
- Получаване на дълготрайни активи, придобити от собствените приходи на бюджетната институция. Регистрация на фактура на доставчик.
- Ведомствени движения на ДМА по държавни институции. Групов запис на едноименни дълготрайни активи.
- Разпореждане с дълготрайни активи на държавна институция
- Разпореждане с дълготрайни активи на бюджетна институция (физическо износване, продажби)
- Отчитане на дълготрайни активи на стойност до 10 000 рубли. Групово счетоводно отчитане на малоценни дълготрайни активи.
- Вътрешно преместване на ОС
- Получаване на дълготрайни активи от основателя в оперативното управление на бюджетна институция
- Амортизация на дълготрайни активи в счетоводството
- Модернизация на ДМА
- Справки за счетоводно отчитане на дълготрайни активи. Групов печат на инвентарни карти. Работа със справочника "Списък на дълготрайни активи, нематериални активи, правни актове". Опис на НФА.
- Счетоводно отчитане на материалните запаси.
- Закупуване на материали от държавни агенции. Получаване на материали от Управителя.
- Отписване на материали.
- Вътрешна обработка на материали
- Счетоводно отчитане на готовата продукция, работи и услуги от държавни органи и бюджетни институции от нов тип. Продажба на продукти. Закриване на производствени сметки.
- Счетоводни отчети за материали
- Счетоводство за разплащания с длъжници
- Авансово плащане от купувача. Продажба на услуги срещу получено авансово плащане от купувача. Уреждане на аванси. Издадена фактура (за авансово плащане).
- Акт за помирение
- Счетоводно отчитане на разчети с доставчици и контрагенти
- Операции със сметки 206 „Разчети по издадени аванси” и 302 „Разчети по поети задължения”.
- Справки за взаимни разчети. Анализ на състоянието на сетълментите по договори и други отчети.
- Разчети за плащания към бюджетите
- ДДС в конфигурацията. Групова регистрация на фактури при получаване на авансово плащане от купувача на услугите. Групов печат на фактури.
- Отписване на разходи за услуги.
- Данък общ доход
- Технологичен анализ на счетоводството
- Приходи и разходи. Асистент при затваряне на период.
- Финансов резултат на институцията.
- Регламентирано отчитане. Проверка на отчетите. Качване на отчети по електронен път.
7.1.11. Документ за разпореждане с парични средства Разпореждане с парични средствае универсален документ, който ви позволява да въвеждате всякакви транзакции за отписване на средства от личната сметка на институция, включително плащания към доставчици за стоки, работа и услуги, плащане на застрахователни премии, данъци, санкции, глоби и др., и връщане аванси от купувачи.
Можете също да използвате командата, за да въведете нов документ Плащанев документа Информация за договори, Информация за други задължения, тоест въведете платежен документ на база.
Документът се съставя въз основа на платежния документ, посочен в банковото (касово) извлечение.
улика: Документ Разпореждане с парични средствасе създава само ако извлечението, получено от органа, предоставящ касови услуги, съдържа транзакции, които не са отразени в заявления за разходване на средства.
В един документ можете да отразите дебитирането на средства от сметка, която трябва да бъде приписана на няколко счетоводни сметки, KFO и на различни елементи на приходи и разходи.
Документът ви позволява да извършите следните операции:
връщане (възстановяване) на получените свръхдоходи;
плащания към доставчици и други плащания (206.00, 302.00);
прехвърляне на средства на временно разпореждане;
плащане на данъци и такси.
Създаване на нов документ.За да въведете нов документ, можете да щракнете върху бутона Създавайтесписък с командна лента Разплащателни и платежни документи V Журнал за сетълмент и платежни документии изберете елемент Разпореждане с парични средствавъв формата на Избор на вид документ.
7.1.11.1 Попълване на детайлите на заглавката на документа
На първо място, трябва да попълните подробностите ОрганизацияИ дата.Лична сметка– лична сметка на организацията, от която са преведени средствата. Избрано в директорията Данни за личния акаунт.
Контрагент– организация (физическо лице), която е получател на средства. Избрано от директорията Контрагенти.
споразумение– основание за плащане. Избрано от директорията Договори и други основания за възникване на задължения.
Данък, такса– вид данък или друго задължително плащане. Избрано от директорията Данъци и плащания на организацията.
7.1.11.2 Попълване на детайлите в раздела „Детайли за документа“.
Валута– стойността по подразбиране е RUB (руска рубла). Ако е избрана друга валута, трябва допълнително да посочите информация за обменния курс (подробности добреИ Множество). Обменният курс може да бъде зададен автоматично, ако информацията за него към датата на документа се съдържа в указателя Валути.Сума– посочете общата сума на плащането за документа в рубли.
В група Първичен документМожете да попълните подробности:
Преглед– вид първичен документ. Избрано от директорията Видове първични документи.
Номер– номер на първичния документ.
дата– дата на първичния документ.
Получател- получател на средства. Избрано от директорията Контрагенти.
Акаунт на получателя– сметка на получателя на средствата. Избрано от директорията Банкови и съкровищни сметки.
Цел на плащането– цел на плащане в свободен текст.
7.1.11.3 Попълване на детайлите в раздела „Разкодиране на плащане“.
В табличния раздел общата сума на паричното плащане (документ) е детайлизирана по счетоводни сметки и аналитични признаци.Източник на средства– вида на средствата, от които следва да се извърши плащането в брой. Трябва да изберете раздела за личен акаунт, посочен в заглавката на документа.
KBK– класификационна характеристика на сметката, за която следва да се извърши плащане. Избрано от директорията КПС.
КОСГУ– код по икономическа класификация, съответстващ на плащането. Избрано от директорията KEC.За средства във временно владение подробности КОСГУне са посочени.
Целеви код– Избрано от указателя Видове целеви фондове.
Код на събитието –Избрано от директорията събития.
Допълнителна класификация –Избрано от директорията Допълнителна бюджетна класификация
Ангажимент– избрани от указателя на задълженията. Този детайл се попълва, когато документът премине в състояние „Подписан“ и е твърдо фиксиран към документа на регистратора, както и към документите за плащане и възлагане.
Сума– сума в рубли според съответните кодове за бюджетна класификация.
Забележка– при необходимост в скоби се посочва кодът на целта, както и друга информация, необходима за изпълнение на бюджета.
7.1.11.4 Статус на изпълнение
Извикване на формуляр Промяна на статусаизпълнява се с помощта на командата, намираща се в заглавката на документа. На новия документ автоматично се присвоява статус Чернова.След подписване Разпореждане с парични средства Подписано.
След регистрация Разпореждане с парични средстваупълномощените лица присвояват статус на документа Регистриран.
След получаване на извлечение от личната сметка, потвърждаващо разхода в брой, документът преминава към статус Изпълнен.
Освен това във формуляра можете да посочите регистрационния номер и датата на регистрация на документа в ОФК, номера и датата на оправдателния документ (платежно нареждане на касата), както и данните за отговорното лице на ОФК.
При изтегляне на извлечение от лична сметка посочените данни се попълват автоматично.
След това трябва да попълните информацията за депозита Счетоводна сделкаи публикувайте документа.
7.1.11.5 Попълване на детайлите в раздела „Счетоводна операция“.
Типична операция– избрани от списъка Типично операции.Връщане (възстановяване) на получените свръхдоходи
KFO
Кредитна сметка 201.11 , 201.21 или 210.02 .
KPS за сметка 201.00– избрани от указателя КПС.
Dt сметка 205.ХХ.560 „Разплащания по приходи“ и Kt сметка 210.02.ХХХ „Разплащания с финансовия орган за бюджетни приходи“, 201.11.610 „Институционални средства по лични сметки в органа на касата“, 201.21.610 „Парични институции по сметки в кредитна институция.“
Авансово плащане– при превод на авансово плащане поставете отметка.
KFO– код за финансова сигурност. Избрано от списъка.
Кредитна сметка– избран от фрагмент от сметкоплана (EPSBU). Може да приема стойности 201.11 , 201.21 или 210.02 .
KPS за сметка 201.00– избрани от указателя КПС.
Dt сметка 3.304.01.830 „Намаляване на дължимите сметки за средства, получени за временно разпореждане“ и Kt кореспондиращи сметки за аналитично счетоводно отчитане на сметки 3.201.11.000 „Институционални средства по лични сметки в органа на касата“, 3.201.21.000 „Институционални средства по кредитни сметки организации."
Кредитна сметка– избран от фрагмент от сметкоплана (EPSBU). Може да приема стойности 201.11 или 201.21 .
KPS за сметка 304.01– избрани от указателя КПС.
KPS за сметка 201.00– избрани от указателя КПС.
При осчетоводяване на документ се генерират следните транзакции:
Dt сметка 3.304.01.830 „Намаляване на дължимите сметки за средства, получени за временно разпореждане“, Kt на съответните аналитични счетоводни сметки 3.201.11.ХХХ „Институционални средства по лични сметки в органа на касата“, 3.201.21.ХХХ „Институционални средства по сметки в кредитна институция“.
Данък (такса) се плаща от дохода(печалба, ДДС и др.) – поставете отметка при плащане на данък върху дохода.
KFO– код за финансова сигурност. Избрано от списъка.
Проверете заем– избрани от фрагмент от сметкоплана (EPSBU). Може да бъде 201.11, 201.21 или 304.05.
КПС за сметка 201.00– избрани от KPS директорията.
Dt сметка 303.ХХ.ХХХ „Разплащания за плащания към бюджетите“, Kt на съответните аналитични счетоводни сметки 201.11.610 „Институционални средства по лични сметки в органа на касата“, 201.21.610 „Институционални средства по сметки в кредитна организация“ , 304.05 .ХХ „Разплащания за плащания от бюджета с финансови органи.“
Допълнителни функции.Въз основа на документ Разпореждане с парични средстваможете да въведете документ Сторно.
Въз основа на документа по сделката Плащане към доставчиции други плащания (206.00, 302.00) и поставете отметка в квадратчето Авансово плащанеможете да въведете документ Получена фактура.