Si të plotësoni saktë dokumentin e "disponimit të parave". Konfigurimi “Buxheti i bashkisë Disponim cash në 1s
KURS PËRFIRËSIMOR
Kontabiliteti i një institucioni buxhetor ndryshon nga kontabiliteti i një organizate tregtare. Departamenti i kontabilitetit të institucionit buxhetor përdor planin e llogarive buxhetore, kodet e klasifikimit ekonomik, kontabilitetin e veçantë të mjeteve fikse, kontabilitetin e shpenzimeve dhe të ardhurave sipas kodeve të sigurisë financiare (KFO), etj. Janë marrë specifikat e kontabilitetit të një organizate buxhetore. marrë parasysh në programin 1C: Kontabiliteti i një institucioni publik. Prandaj, ne rekomandojmë që të gjithë ata që vendosin të punojnë në departamentin e kontabilitetit të një organizate buxhetore të njihen me programin 1C: Kontabiliteti i Institucionit Qeveritar.
Programi i kursit “1C: KONTABILITETI I INSTITUCIONIT PUBLIK 8”*
Tema 1.Fillimi në programin 1C: Kontabiliteti i një institucioni qeveritar 8
- Ndërfaqja e programit
- Skema e unifikuar e llogarive
- Veprimet themelore gjatë punës me klasifikuesit e buxhetit
- Ditari i operacioneve, ditari i postimeve
- Procedura për ngritjen e një programi për kontabilitetin në një institucion të caktuar
- Plotësimi i drejtorive
- Futja e bilanceve të hapjes
Subjekti 2. Dokumentet për autorizimin e shpenzimeve buxhetore.
- Futja e dokumenteve për autorizimin e shpenzimeve buxhetore
Subjekti 3. Dokumentet e pagesave dhe transaksionet e llogarisë personale
- Procedura për të punuar me fonde pa para
- Aplikim për shpenzime në para
- Aplikim për para të gatshme
- Arkëtimet e parave të gatshme
- Hedhja e parave të gatshme
- Shkëmbim me sistemet e thesarit dhe institucionet bankare
- Regjistrat kontabël të rregulluar dhe raportet analitike për transaksionet në llogaritë personale
Subjekti 4. Kontabiliteti i parave të gatshme dhe dokumenteve monetare
- Procedura për të punuar me para të gatshme
- Urdhër pranimi në para
- Urdhër parash në llogari
- Raporti i arkëtarit
- Depozitimi i parave në një llogari personale
- Inventari
- Raporte mbi transaksionet me para dhe dokumente monetare
Subjekti 5. Kontabiliteti për artikujt e inventarit (materiale dhe materiale)
5.1. Kontabiliteti i aktiveve fikse
- Marrja dhe pranimi për kontabilitetin e aktiveve fikse (FA)
- Llogaritja e amortizimit të aktiveve fikse
- Transferimi i aseteve fikse
- Fshirja e aseteve fikse
- Raporte të specializuara për asetet fikse
5.2. Kontabiliteti i inventarit (MI)
- Pranimi
- Duke lëvizur
- Shlyerja
- Raporte të specializuara për MSH
5.3. Kontabiliteti për formularët e rreptë të raportimit (SSR)
5.4. Inventari i pasurisë A
Subjekti 6. Kontabiliteti për shlyerjet me palët
- Furnizuesit(fatura të pranuara, fatura, fatura, akte të punës së kryer, akte barazimi)
- Blerësit(fatura të lëshuara, fatura, fatura, certifikata të punës së kryer, raporte barazimi)
Subjekti 7. Operacione rutinë për mbylljen e muajit/vitit. Raportimi
- Operacionet e rregullta të muajit
- Puna me raporte teknologjike
- Raportimi
Në këtë artikull, ne do të kuptojmë pse nevojiten dokumentet "Aplikimi për shpenzimet e parave të gatshme" dhe "Hedhja e parave të gatshme" dhe cili është ndryshimi midis tyre. Ne do të shqyrtojmë gjithashtu nuancat e plotësimit të tyre në programin 1C: Kontabiliteti i një institucioni qeveritar 8 botimi 1.0.
"Aplikimi për shpenzimet e parave të gatshme" përdoret kur bëni pagesa përmes Thesarit Federal. Dokumenti ka për qëllim:
Formimi dhe printimi i Kërkesave për shpenzime cash (f. 0531801) për të paguar një detyrim monetar;
Reflektime në kontabilitetin e transaksioneve për pagesat në para nga buxheti.
Dokumenti hartohet veçmas për shlyerjen e çdo detyrimi monetar. Në një dokument, ju mund të pasqyroni debitimin e fondeve që duhet të ndahen në disa llogari kontabël dhe në zëra të ndryshëm shpenzimesh.
Le të krijojmë një dokument të ri dhe të shikojmë procedurën për plotësimin e tij. Në kokën e dokumentit mund të zgjidhni një operacion
Në varësi të llojit të transaksionit, zgjedhja e korrespondencës në seksionin tabelor "Regjistrimet e Kontabilitetit" ngushtohet.
Në skedën "Aplikimi", plotësoni shumën, qëllimin dhe detajet e pagesës, si dhe nënshkrimet e interpretuesve. 
Në të njëjtën skedë zgjedhim kontratën dhe detajet e saj plotësohen automatikisht në skedën "Dokumenti bazë".
Skeda "Kundërpartia" plotësohet automatikisht nga fusha "Marrësi i pagesës". 
Në skedën "Deshifrimi", plotësoni ndarjen e pagesës për artikujt e kontabilitetit 
Të dhënat nga skeda "Deshifrimi" shkojnë në skedën "Regjistrimet e Kontabilitetit". Në varësi të KEC-it të zgjedhur, futet një llogari kontabël. 
Dhe skeda e fundit është "Ekzekutimi". Ai plotësohet pasi të jetë marrë një ekstrakt nga autoriteti i thesarit që thotë se pagesa është kryer. 
Së pari, ne e gjenerojmë këtë dokument për të dërguar në thesar Aplikacionin për shpenzime në para në dorë (f.0531801), nuk e plotësojmë skedën “Ekzekutimi”. Dokumenti thjesht regjistrohet pa postuar. 
Nga dokumenti mund të printoni Aplikacionin për shpenzime cash (f.0531801)
Tani ky aplikacion mund të ngarkohet në SUFD (Remote Financial Document Management System). Ekziston një seksion i veçantë në program për këtë. 
Pasi të jetë dorëzuar aplikacioni dhe të jetë marrë deklarata, shkoni te skeda "Ekzekutimi" dhe plotësoni të dhënat nga deklarata. Sigurohuni që të kontrolloni flamurin "Paguaj" dhe më pas të postoni dokumentin.
E rëndësishme! Data e deklaratës duhet të jetë më e vonshme se data e dokumentit “Kërkesë për shpenzime cash”, përndryshe dokumenti nuk do të përpunohet dhe programi do të lëshojë një paralajmërim. Mjafton të paktën të vendosni kohën më vonë. 
Pas postimit të dokumentit, gjenerohen transaksione për debitim nga llogaria personale 
“Disponimi i parave të gatshme” është një dokument universal që ju lejon të vendosni çdo transaksion për të hequr fondet nga llogaria personale e institucionit (për të paguar furnitorët për mallra, punë dhe shërbime, për të paguar primet e sigurimit, taksat, gjobat, gjobat, etj. paradhëniet e kthimit nga blerësit).
Ne krijojmë një dokument të ri, plotësojmë pjesën tabelare "Regjistrimet e kontabilitetit" dhe e postojmë atë.
Le të shohim transaksionet e krijuara nga dokumenti
Nëse krahasoni hyrjet në "Kërkesë për shpenzime cash" dhe "Disponim të parave të gatshme", ato rezultojnë të jenë të njëjta. I vetmi ndryshim është se ju mund të printoni formularin e aplikimit për shpenzime cash nga aplikacioni (f.0531801).
Kontabiliteti i transaksioneve të rrjedhës së parasë në valuta të huaja
Transferimi i fondeve për blerjen e valutës së huaj duke përdorur fondet buxhetore pasqyrohet në dokument
Aplikim për shpenzime në para (konvertim).
Dokumenti përdoret për shlyerjet përmes Thesarit Federal dhe ka për qëllim:
gjenerimi dhe shtypja e aplikacioneve për shpenzime cash (f. 0531801) për transferimin e fondeve buxhetore për blerjen e valutës;
reflektim në kontabilitetin e transaksioneve për transferimin e fondeve buxhetore për blerjen e valutës.
Transferimi i fondeve për blerjen e valutës së huaj duke përdorur fonde ekstra-buxhetore pasqyrohet në dokumentet e mëposhtme:
Aplikim për shpenzime në para
Aplikim për shpenzime në para (shkurtuar)
Urdhër pagese
Hedhja e parave të gatshme
me llojin e operacionit “Transferta e fondeve për blerjen e valutës (2.201.03)”.
Në dokument pasqyrohet marrja e valutës së blerë në një llogari në valutë të hapur pranë një institucioni krediti
Pranimi i valutës së huaj në llogari
Njëkohësisht me pasqyrimin e marrjes së valutës, dokumenti "Marrja e valutës së huaj në llogari" gjeneron regjistrime për kontabilizimin e diferencave të kursit të këmbimit.
Lëvizja e fondeve në llogaritë në valutë të huaj të hapura me institucionet e Bankës së Rusisë dhe institucionet e kreditit pasqyrohet në dokumentet e mëposhtme:
Disponimi i parave të gatshme në valutë të huaj
- një dokument universal që ju lejon të futni transaksione për të hequr fondet nga llogaria e një institucioni në valutë të huaj.
Arkëtimet në para në valutë të huaj
- një dokument universal i destinuar për gjenerimin e transaksioneve për dokumentet hyrëse të shlyerjes dhe pagesave që regjistrojnë faturat në llogarinë e institucionit.
Rivlerësimi i parave të gatshme dhe fondeve në shlyerje në valutë të huaj në datën e transaksioneve në valutë të huaj dhe në datën e raportimit pasqyrohet duke përdorur dokumentin Rivlerësimi i monedhës
Dokumenti synon gjenerimin automatik të transaksioneve për rivlerësimin e bilanceve të monedhës për llogaritë 201.07, 201.04, 206, 208, 302 (etj.) dhe objekte analitike.
Dokumenti rivlerëson mbulimin e rublave të bilanceve në llogarinë në valutë të huaj të specifikuar në dokument me kurset e këmbimit të vendosura në datën e dokumentit.
Dokumenti parashikon transaksionet e mëposhtme të biznesit:
Rivlerësimi i monedhës në llogaritë personale (llogaria 201.07);
Rivlerësimi i monedhës në arkë (llogaria 201.04);
Rivlerësimi i monedhës në llogaritë e shlyerjes.
Kontabiliteti i AKU
Dokument i ri "Hyrja në historinë e riparimeve të mëdha dhe modernizimit"
Dokumenti ka për qëllim futjen e informacionit në lidhje me riparimet kryesore dhe përmirësimet e bëra para fillimit të kontabilitetit në program, si dhe për transferimin e informacionit përkatës nga "1C: Kontabiliteti për institucionet buxhetore" botimi 6.1.
Dokumentet për kontabilitetin e aktiveve fikse, aktiveve jomateriale, akteve juridike, pasurive të thesarit
Në dokumentet për kontabilizimin e aktiveve fikse, aktiveve jo-materiale, akteve ligjore dhe pasurisë së thesarit, shfaqen informacione për përdoruesin që ka krijuar dokumentin dhe për përdoruesin që ka bërë ndryshimet më të fundit. Më parë, ky informacion mund të shihej vetëm në "Historinë e ndryshimeve (regjistrave) të objekteve".
Kontabiliteti për vendbanimet
Është zgjeruar funksionaliteti i mekanizmit për kompensimin e avanseve (parapagesave) të lëshuara dhe të marra.
Është shtuar një opsion për të refuzuar kompensimin automatik të paradhënieve kur postoni dokumente që regjistrojnë marrjen e mallrave (punë, shërbime) dhe për të përdorur dokumente të specializuara për të kompensuar paradhëniet:
Shlyerja e paradhënies së marrë
Kompensimi i avansit të lëshuar
Vendosja e procedurës së kompensimit të paradhënieve - automatikisht ose duke përdorur dokumente të specializuara - bëhet veçmas për çdo institucion në formularin "Politika kontabël e institucioneve" në skedën "Kompensimi i paradhënieve".
Transferimi i kredencialeve të akumuluara nga programi "1C: Kontabiliteti për institucionet buxhetore 7.7"
Rregullat për transferimin e të dhënave nga "1C: Kontabiliteti për institucionet buxhetore 7.7" janë përditësuar.
Transferimi i dokumenteve është zbatuar:
"Fatura e lëshuar" - në dokumentin "Fatura e pranuar"
"Linja e librit të blerjeve" - në dokumentin "Linja e librit të regjistrimit të blerjeve"
"Linja e librit të shitjeve" - në dokumentin "Regjistrimi i librit të shitjeve"
"Faturë në l / s" - në dokumentin "Pranim parash në valutë të huaj"
"Fshirja nga l/s" - në dokumentin "Disponimi i parave në valutë të huaj"
Është zbatuar transferimi i drejtorisë "OS Remont" në dokumentin "Hyrja në historinë e riparimit dhe modernizimit".
Lista e plotë e objekteve të konvertuara jepet në skedarin RefList.mxl.
U shtua aftësia për të transferuar dokumente hap pas hapi.
Dokumentet shkarkohen dhe postohen sipas renditjes rritëse të datave të tyre.
Udhëzimet për transferimin e të dhënave nga "1C: Kontabiliteti për institucionet buxhetore 7.7" në "1C: Kontabiliteti për institucionet buxhetore 8" (skedari Conv77_8.htm) janë shtuar. Udhëzimet e hollësishme janë në dispozicion në numrin e dhjetorit të buxhetit të ITS.
Klasifikuesit e buxhetit
Me urdhër të Ministrisë së Financave të Federatës Ruse, datë 31 gusht 2010 Nr. 101n, u bënë ndryshime në Udhëzimet për procedurën e aplikimit të klasifikimit buxhetor të Federatës Ruse, të miratuar me Urdhër të Ministrisë së Financave të Federatës Ruse. Federata e datës 30 Dhjetor 2009 Nr.150n.
Paketa e konfigurimit përfshin klasifikuesit e përditësuar të buxhetit:
Klasifikimi i të ardhurave buxhetore (dohods.xml);
Zërat e synuar për klasifikimin e shpenzimeve buxhetore (cs.xml);
Llojet e shpenzimeve Klasifikimi i shpenzimeve buxhetore (vr.xml).
Raportimi i rregulluar i buxhetit
Dorëzimi përfshin një grup të përditësuar të raportimit të buxhetit
Shkëmbim me sistemet e thesarit dhe institucionet bankare
Furnizimi i formateve të këmbimit me sistemet e thesarit është përditësuar.
I orientuar drejt kursit për studentët e njohur me bazat e kontabilitetit buxhetor dhe punën në institucionet qeveritare dhe/ose buxhetore.
Qëllimi i trajnimit: zotërimi i mënyrave të konfigurimit të personalizuar "1C: Kontabiliteti i institucionit publik 8", botimi 2.0.
Kostoja e një kursi ditor me kohë të plotë përfshin:
- 4 ditë nga ora 10:00 deri në 17:00
- materialet mësimore
- dreka, pushimet për kafe
- certifikata e 1C-Qendra e trajnimit nr.3
- një përpjekje falas për të testuar "1C: Profesional" duke përdorur programin "1C: Kontabiliteti i Institucionit Publik 8"
Format e trajnimit
Me kohë të plotë ditën
Për kë është ky format:Për ata që mund t'i nënshtrohen trajnimit ndërsa janë larg punës dhe preferojnë trajnime klasike me kohë të plotë.
Kohëzgjatja:32 orë akademike
Përkthimi në internet
Cili është ky format:Transmetimi online është trajnimi në formën e një webinari online, i cili po fiton me shpejtësi popullaritet në vendin tonë. Në vend të video mësimeve speciale, ju merrni një leksion "live" të transmetuar përmes internetit. Kjo siguron natyralitetin maksimal në prezantimin e materialit, ngjashëm me stërvitjen konvencionale ballë për ballë - por problemi i nevojës për praninë personale në qendrën e trajnimit zhduket. I vetmi ndryshim nga trajnimi ballë për ballë është mungesa e ndërveprimit të drejtpërdrejtë me audiencën dhe mësuesin.
Për kë është ky format:Për ata që e shohin transmetimin e një leksioni tradicional më të lehtë dhe më të përshtatshëm se mësimet video. Për njerëzit që duan të kenë ndjenjën e të qenit personalisht të pranishëm në një qendër trajnimi nga kudo në botë.
Kohëzgjatja:32 orë akademike
Programi i kursit
- Dokumentet rregullatore dhe sqarimet
- Karakteristikat e llojeve të institucioneve shtetërore (komunale).
- Hyrje në konfigurimet "Kontabiliteti i një institucioni qeveritar"
- Drejtoria "Përdoruesit".
- Data kur ndryshimet në të dhënat e kontabilitetit janë të ndaluara.
- Drejtoritë "Thesari" dhe "Bankat"
- Vendosja e parametrave të kontabilitetit
- Klasifikimi i buxhetit të Federatës Ruse.
- Klasifikimi i të ardhurave buxhetore
- Klasifikimi i shpenzimeve buxhetore
- Klasifikimi i burimeve të financimit të deficiteve buxhetore. KEC.
- Plotësimi i informacionit fillestar për institucionet. Drejtoria e "Organizatat".
- Drejtoria "Burimet e mbështetjes financiare (SFO)"
- Drejtoria "Karakteristikat e klasifikimit të llogarive"
- Politika kontabël e GMU. Lidhja e regjistrit me planin kontabël të punës.
- Kontrollo. Plani i llogarive (EPSBU). Krijimi i një skeme llogarish funksionale.
- Puna me drejtorinë "Kundërpalët".
- Drejtoritë "Divizionet", "Punonjësit", "Vendet e ruajtjes" dhe "Qendrat e Përgjegjësisë Materiale".
- Heqja në program
- Llojet e çmimeve të artikujve
- Drejtoritë "Klasifikuesi i njësisë së matjes" dhe "Lista e nomenklaturës"
- Modele për gjenerimin e numrave të inventarit. Klasifikuesi OKOF. Drejtoria "Lista e aseteve fikse".
- Futja e bilanceve fillestare për aktivet fikse
- Futja e bilanceve të hapjes për inventarët
- Vendosja e bilanceve fillestare për llogaritë e tjera institucionale
- Autorizimi i shpenzimeve buxhetore
- Regjistrimi i LBO-ve të marra, përvetësimet
- Orari i shpenzimeve
- Bërja e ndryshimeve në LBO-të e përfunduara
- Operacionet për autorizimin e shpenzimeve të një institucioni buxhetor (autonom).
- Ekzekutimi me para në dorë i shpenzimeve nga institucionet
- Aplikim për para të gatshme. Ekzekutimi i aplikacionit OFK.
- Kontabiliteti i transaksioneve në një llogari personale.
- Llojet e llogarive personale
- Aplikim për shpenzime në para
- Pranimet e fondeve në llogarinë personale të një institucioni buxhetor. Llogaritja e subvencioneve.
- Hedhja e parave të gatshme. Rimbursimi i paradhënies së marrë.
- Shkëmbeni skedarët me OFK
- Ekstrakte nga llogaritë personale.
- Raporte nga seksioni "Cash".
- Kontabiliteti për transaksionet në para.
- Urdhër pranimi në para
- Kërkesë për lëshimin e një paradhënie kundrejt raportit.
- Urdhër parash në llogari.
- Raport paraprak
- Raportet për marrëveshjet me personat përgjegjës
- Njoftim për pagesë cash
- Raportet e transaksioneve në para
- Kontabiliteti i dokumenteve monetare
- Kontabiliteti i detyrimeve buxhetore dhe monetare
- Pranimi, lëvizja dhe asgjësimi i aseteve fikse.
- Blerja e aseteve fikse nga një agjenci qeveritare. Shërbimet për dorëzimin e aseteve fikse.
- Pranimi i mjeteve fikse të përfituara nga të ardhurat e veta të institucionit buxhetor. Regjistrimi i faturës së furnitorit.
- Lëvizjet departamentale të mjeteve fikse nga institucionet shtetërore. Regjistrimi në grup i aktiveve fikse me të njëjtin emër.
- Hedhja e aseteve fikse të një institucioni qeveritar
- Hedhja e aseteve fikse të një institucioni buxhetor (konsumimi fizik, shitjet)
- Kontabiliteti për asetet fikse me vlerë deri në 10,000 rubla. Kontabiliteti në grup i aktiveve fikse me vlerë të ulët.
- Zhvendosja e brendshme e OS
- Pranimi i aseteve fikse nga themeluesi në menaxhimin operacional të një institucioni buxhetor
- Amortizimi i aktiveve fikse në kontabilitet
- Modernizimi i aseteve fikse
- Raporte mbi kontabilitetin e aseteve fikse. Printimi në grup i kartave të inventarit. Puna me librin e referencës "Lista e aktiveve fikse, aktiveve jomateriale, akteve ligjore". Inventari i AKU.
- Kontabiliteti për inventarët.
- Blerja e materialeve nga agjencitë qeveritare. Marrja e materialeve nga Menaxheri.
- Shlyerja e materialeve.
- Trajtimi i materialit të brendshëm
- Kontabiliteti i produkteve të gatshme, punimeve dhe shërbimeve nga agjencitë qeveritare dhe institucionet buxhetore të një lloji të ri. Shitjet e produkteve. Mbyllja e llogarive të prodhimit.
- Raportet e kontabilitetit të materialeve
- Kontabiliteti për shlyerjet me debitorët
- Paradhënie nga blerësi. Shitja e shërbimeve kundrejt paradhënies së marrë nga blerësi. Shlyerja e paradhënieve. Faturë e lëshuar (për paradhënie).
- Akti i pajtimit
- Kontabiliteti për marrëveshjet me furnitorët dhe kontraktorët
- Transaksionet me llogaritë 206 “Shlyerje për paradhëniet e lëshuara” dhe 302 “Shlyerje për detyrimet e pranuara”.
- Raporte mbi marrëveshjet e ndërsjella. Analiza e statusit të vendbanimeve sipas kontratave dhe raporteve të tjera.
- Llogaritjet për pagesat në buxhet
- TVSH në konfigurim. Regjistrimi në grup i faturave pas marrjes së paradhënies nga blerësi i shërbimeve. Printimi në grup i faturave.
- Shlyerja e kostove për shërbimet.
- Tatimi mbi të ardhurat
- Analiza teknologjike e kontabilitetit
- Të ardhurat dhe shpenzimet. Asistent për mbylljen e periudhës.
- Rezultati financiar i institucionit.
- Raportimi i rregulluar. Kontrollimi i raporteve. Ngarkimi i raporteve në mënyrë elektronike.
7.1.11.Dokumenti i asgjësimit të parave Hedhja e parave të gatshmeështë një dokument universal që ju lejon të vendosni çdo transaksion për të hequr fondet nga llogaria personale e një institucioni, duke përfshirë pagesat ndaj furnitorëve për mallra, punë dhe shërbime, pagesa të primeve të sigurimit, taksa, gjoba, gjoba etj., dhe kthim të paradhënieve nga blerësit.
Ju gjithashtu mund të përdorni komandën për të futur një dokument të ri Pagesa në dokument Informacion mbi kontratat, Informacion mbi detyrimet e tjera, domethënë, futni një dokument pagese bazuar në.
Dokumenti hartohet në bazë të dokumentit të pagesës të treguar në pasqyrën e bankës (thesarit).
E dhënë: Dokumenti Hedhja e parave të gatshme krijohet vetëm nëse ekstrakti i marrë nga organi që ofron shërbime cash përmban transaksione që nuk pasqyrohen në aplikimet për shpenzimin e fondeve.
Në një dokument, ju mund të pasqyroni debitimin e fondeve nga një llogari që duhet t'i atribuohet disa llogarive kontabël, KFO dhe zërave të ndryshëm të të ardhurave dhe shpenzimeve.
Dokumenti ju lejon të kryeni veprimet e mëposhtme:
kthimi (rimbursimi) i të ardhurave të tepërta të marra;
pagesa për furnitorët dhe pagesa të tjera (206.00, 302.00);
transferimi i fondeve në dispozicion të përkohshëm;
pagesa e taksave dhe tarifave.
Krijimi i një dokumenti të ri. Për të futur një dokument të ri, mund të klikoni butonin Krijo shiriti i komandave të listës Dokumentet e shlyerjes dhe pagesave V Ditari i dokumenteve të shlyerjes dhe pagesave dhe zgjidhni artikullin Hedhja e parave të gatshme në formën e Zgjedhja e një lloji dokumenti.
7.1.11.1 Plotësimi i detajeve të titullit të dokumentit
Para së gjithash, duhet të plotësoni detajet Organizimi Dhe datë.Llogari personale– llogari personale e organizatës nga e cila janë transferuar fondet. Zgjedhur në drejtori Detajet e llogarisë personale.
Kundërpartia– organizatë (individ) që është marrësi i fondeve. Zgjedhur nga drejtoria Kundërpalët.
Marrëveshja– bazën e pagesës. Zgjedhur nga drejtoria Marrëveshjet dhe arsyet e tjera për shfaqjen e detyrimeve.
Taksa, tarifa– llojin e tatimit ose pagesës tjetër të detyrueshme. Zgjedhur nga drejtoria Taksat dhe pagesat e organizates.
7.1.11.2 Plotësimi i detajeve në skedën "Detajet e dokumentit".
Monedha- vlera e paracaktuar është RUB (rubla ruse). Nëse zgjidhet një monedhë tjetër, atëherë duhet të tregoni gjithashtu informacione rreth normës së konvertimit (detaje Epo Dhe Shumëllojshmëri). Kursi i këmbimit mund të specifikohet automatikisht nëse informacioni për të që nga data e dokumentit gjendet në drejtori Monedhat.Shuma- tregoni shumën totale të pagesës për dokumentin në rubla.
Në grup Dokumenti parësor Mund të plotësoni detajet:
Pamje– lloji i dokumentit parësor. Zgjedhur nga drejtoria Llojet e dokumenteve parësore.
Numri– numri i dokumentit parësor.
datë– data e dokumentit parësor.
Marrësi- marrësi i fondeve. Zgjedhur nga drejtoria Kundërpalët.
Llogaria e marrësit– llogaria e marrësit të fondeve. Zgjedhur nga drejtoria Llogaritë bankare dhe të thesarit.
Qëllimi i pagesës– qëllimi i pagesës në tekst të lirë.
7.1.11.3 Plotësimi i detajeve në skedën “Dekodimi i Pagesave”.
Në pjesën tabelare, shuma totale e pagesës në para (dokumenti) detajohet sipas llogarive kontabël dhe karakteristikave analitike.Burimi i fondeve– llojin e fondeve nga të cilat duhet të bëhet pagesa në para. Ju duhet të zgjidhni seksionin e llogarisë personale të treguar në kokën e dokumentit.
KBK– karakteristikë klasifikuese e llogarisë për të cilën duhet të bëhet pagesa. Zgjedhur nga drejtoria SHPK.
KOSGU– kodi i klasifikimit ekonomik që i përgjigjet pagesës. Zgjedhur nga drejtoria KEC. Për fondet në posedim të përkohshëm, detaje KOSGU nuk tregohen.
Kodi i synuar– Zgjedhur nga drejtoria Llojet e fondeve të synuara.
Kodi i ngjarjes - Zgjedhur nga drejtoria Ngjarjet.
Klasifikimi shtesë - Zgjedhur nga drejtoria Klasifikimi buxhetor shtesë
Angazhimi– përzgjedhur nga drejtoria e detyrimeve. Ky detaj plotësohet kur dokumenti kalon në statusin "I nënshkruar" dhe fiksohet në mënyrë rigoroze në dokumentin e regjistruesit, si dhe në dokumentet e pagesës dhe caktimit.
Shuma- shuma në rubla sipas kodeve përkatëse të klasifikimit të buxhetit.
shënim– nëse është e nevojshme, tregoni kodin e qëllimit në kllapa, si dhe informacione të tjera të nevojshme për ekzekutimin e buxhetit.
7.1.11.4 Statusi i ekzekutimit
Thirrja e një formulari Ndryshimi i statusit kryhet duke përdorur komandën e vendosur në kokën e dokumentit. Dokumentit të ri i caktohet automatikisht statusi Drafti.Pas nënshkrimit Hedhja e parave të gatshme Nënshkruar.
Pas regjistrimit Hedhja e parave të gatshme personat e autorizuar i caktojnë statusin dokumentit I regjistruar.
Pas marrjes së një ekstrakti nga llogaria personale që konfirmon shpenzimin e parave të gatshme, dokumenti kalon në status Ekzekutuar.
Gjithashtu, në formular mund të shënoni numrin e regjistrimit dhe datën e regjistrimit të dokumentit në OFK, numrin dhe datën e dokumentit mbështetës (urdhërpagesës së thesarit), si dhe të dhënat e personit përgjegjës të OFK-së.
Kur shkarkoni një deklaratë llogarie personale, të dhënat e specifikuara plotësohen automatikisht.
Pas kësaj, duhet të plotësoni informacionin mbi depozitën Transaksion kontabël dhe postoni dokumentin.
7.1.11.5 Plotësimi i të dhënave në skedën “Transaksion kontabël”.
Operacion tipik– zgjedhur nga lista Tipike operacionet.Kthimi (rimbursimi) i të ardhurave të tepërta
KFO
Llogari kreditore 201.11 , 201.21 ose 210.02 .
SHPK për llogarinë 201.00– e zgjedhur nga drejtoria SHPK.
Llogaria Dt 205.ХХ.560 “Llogaria mbi të ardhurat” dhe llogaria Kt 210.02.ХХХ “Llogaria me autoritetin financiar për të ardhurat buxhetore”, 201.11.610 “Paraja e institucionit në llogaritë personale në organin e thesarit”, 201.21.610 “. Institucionet e parave të gatshme në llogaritë me një institucion krediti.”
Parapagim– kur transferoni një paradhënie, kontrolloni kutinë.
KFO– kodi i sigurisë financiare. Zgjedhur nga lista.
Llogari kreditore– zgjedhur nga një fragment i planit të llogarive (EPSBU). Mund të marrë vlera 201.11 , 201.21 ose 210.02 .
SHPK për llogarinë 201.00– e zgjedhur nga drejtoria SHPK.
Llogaria Dt 3.304.01.830 “Reduktimi i llogarive të pagueshme për fondet e marra për asgjësimin e përkohshëm” dhe Kt llogaritë korresponduese për kontabilitetin analitik të llogarive 3.201.11.000 “Fondet institucionale për llogaritë personale në organin e thesarit”, 3.201.21.0 për fondin institucional. organizatat."
Llogari kreditore– zgjedhur nga një fragment i planit të llogarive (EPSBU). Mund të marrë vlera 201.11 ose 201.21 .
SHPK për llogarinë 304.01– e zgjedhur nga drejtoria SHPK.
SHPK për llogarinë 201.00– e zgjedhur nga drejtoria SHPK.
Kur postoni një dokument, krijohen transaksionet e mëposhtme:
Llogaria Dt 3.304.01.830 “Reduktimi i llogarive të pagueshme për fondet e marra për asgjësim të përkohshëm”, Kt e llogarive përkatëse të kontabilitetit analitik 3.201.11.ХХХ “Fondet institucionale për llogaritë personale në organin e thesarit”, 3.201.21. Fondet institucionale. në llogaritë në një institucion krediti."
Taksa (tarifa) paguhet nga të ardhurat(fitimi, TVSH, etj.) – kontrolloni kutinë kur paguani tatimin nga të ardhurat.
KFO– kodi i sigurisë financiare. Zgjedhur nga lista.
Kontrollo hua– zgjedhur nga një fragment i planit të llogarive (EPSBU). Mund të jetë 201.11, 201.21 ose 304.05.
SHPK për llogarinë 201.00– e zgjedhur nga drejtoria e SHPK-së.
Llogaria Dt 303.ХХ.ХХХ “Shlyerje për pagesa në buxhet”, Kt e llogarive përkatëse të kontabilitetit analitik 201.11.610 “Fondet institucionale për llogaritë personale pranë autoritetit të thesarit”, 201.21.610 “Fondet institucionale për llogaritë në një organizatë krediti” , 304.05 .ХХ “Lajme për pagesa nga buxheti pranë autoriteteve financiare.”
Karakteristika shtesë. Bazuar në dokument Hedhja e parave të gatshme mund të futni një dokument Storno.
Bazuar në dokumentin e transaksionit Pagesa për furnitorët dhe pagesa të tjera (206.00, 302.00) dhe kontrolloni kutinë Parapagim mund të futni një dokument Fatura e marrë.