Як правильно заповнювати документ "касове вибуття" Конфігурація «Бюджет муніципального освіти Касове вибуття 1с

КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Бухгалтерський облік бюджетної установи відрізняється від бухгалтерського обліку комерційної організації. У бухгалтерії бюджетної установи використовується бюджетний план рахунків, коди економічної класифікації, особливий облік основних засобів, облік витрат та доходів за кодами фінансового забезпечення (КФО) тощо. Специфіка бухгалтерського обліку бюджетної організації врахована у програмі 1С: Бухгалтерія державної установи. Тому рекомендуємо ознайомитись із програмою 1С: Бухгалтерія державної установи, всім, хто вирішив працювати у бухгалтерії бюджетної організації.

Програма курсу "1С: БУХГАЛТЕРІЯ державної установи 8"*

Тема 1.Початок роботи у програмі 1С: Бухгалтерія державної установи 8

Інтерфейс програми
Єдиний план рахунків бухгалтерського обліку
Основні дії під час роботи з бюджетними класифікаторами
Журнал операцій, журнал проводок
Порядок налаштування програми для обліку в конкретній установі
Заповнення довідників
Введення початкових залишків

Тема 2. Документи щодо санкціонування видатків бюджету.

Введення документів щодо санкціонування видатків бюджету

Тема 3. Розрахунково-платіжні документи та операції з особового рахунку

Порядок роботи з безготівковими коштами
Заявка на касову витрату
Заявка на готівку
Касове надходження
Касове вибуття
Обмін із казначейськими системами та установами банку
Регламентовані регістри обліку та аналітичні звіти щодо операцій на особових рахунках

Тема 4. Облік готівкових коштів та грошових документів

Порядок роботи з готівкою
Прибутковий касовий ордер
Видатковий касовий ордер
Звіт касира
Внесення готівки на особовий рахунок
Інвентаризація
Звіти з операцій з готівковими коштами та грошовими документами

Тема 5. Облік товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ)

5.1. Облік основних засобів

Надходження та прийняття до обліку основних засобів (ОС)
Нарахування амортизації за основними засобами
Переміщення основних засобів
Списання основних засобів
Спеціалізовані звіти з основних засобів

5.2. Облік матеріальних запасів (МОЗ)

Вступ
Переміщення
Списання
Спеціалізовані звіти з МОЗ

5.3. Облік бланків суворої звітності (БСО)

5.4. Інвентаризація майнаа

Тема 6. Облік розрахунків із контрагентами

Постачальники(Отримані рахунки, рахунок-фактури, накладні, акти виконаних робіт, акти звірок)
Покупці(Видані рахунки, рахунок-фактури, накладні, акти виконаних робіт, акти звірок)

Тема 7. Регламентні операції із закриття місяця/року. Звітність

Регламентні операції місяця
Робота з технологічними звітами
Формування звітності

У цій статті ми розберемося, для чого потрібні документи «Заявка на касову витрату» та «Касове вибуття» та яка між ними різниця. А також розглянемо нюанси їх заповнення у програмі 1С: Бухгалтерія державної установи 8 редакції 1.0.

"Заявка на касовий витрата" використовується при розрахунках через органи Федерального казначейства. Документ призначений для:

Формування та печатки Заявки на касову витрату (ф. 0531801) для оплати грошового зобов'язання;

Відображення в обліку операцій із касових виплат із бюджету.

Документ оформляється окремо для оплати кожного грошового зобов'язання. В одному документі можна відобразити списання з рахунку коштів, які мають бути віднесені на кілька рахунків бухгалтерського обліку та різні статті витрат.

Створюємо новий документ та розглянемо порядок його заповнення. У «шапці» документа можна вибрати операцію

Залежно від виду операції звужується вибір кореспонденцій у табличній частині "Бухгалтерські записи".

На закладці «Заявка» заповнюємо суму, призначення та реквізити платежу та підписи виконавців.

На цій закладці вибираємо договір, і його реквізити автоматично заповнюються на закладці «Документ-основа»

Закладка "Контрагент" заповнюється автоматично з поля "Одержувач платежу".

На закладці «Розшифрування» заповнюємо розшифровку платежу за статтями обліку

Дані із закладки «Розшифрування» потрапляють на закладку «Бухгалтерські записи». Залежно від обраного КЕК проставляється рахунок обліку.

І остання закладка «Виконання». Вона заповнюється після того, як з органу казначейства надійшла виписка про те, що платіж проведено.

Спочатку ми формуємо цей документ для того, щоб надіслати Заявку на касову витрату (ф.0531801) до казначейства, закладку «Виконання» ми не заповнюємо. Документ просто записується без проведення.

З документа можна роздрукувати Заявку на касову витрату (ф.0531801)

Тепер цю заявку можна вивантажити до СУФД (Система віддаленого фінансового документообігу). Для цього у програмі є спеціальний розділ.

Після того, як надіслано заявку та отримано виписку, заходимо на закладку «Виконання» та заповнюємо дані з виписки. Обов'язково ставимо прапор «Оплачено» та після цього проводимо документ.

Важливо! Дата виписки має бути пізніше дати документа "Заявка на касову витрату", інакше документ не проведеться, і програма видасть попередження. Достатньо хоча б час поставити згодом.

Після проведення документа формуються проведення зі списання з особового рахунку

«Касове вибуття» - універсальний документ, що дозволяє вводити будь-які операції зі списання коштів з особового рахунку установи (щодо оплати постачальникам за товари, роботи та послуги, зі сплати страхових внесків, податків, пені, штрафів тощо, щодо повернення авансів покупців ).

Створюємо новий документ, заповнюємо табличну частину «Бухгалтерські записи» та проводимо.

Подивимося проводки, сформовані документом

Якщо порівняти проводки у «Заявці на касову витрату» та «Касовому вибутті», то вони вийшли однакові. Різниця лише в тому, що із заявки можна роздрукувати форму Заявка на касову витрату (ф.0531801).

Облік операцій із руху коштів у іноземних валютах

Перерахування коштів на купівлю іноземної валюти за бюджетними коштами відображається документом

Заявка на касову витрату (конвертація).

Документ використовується при розрахунках через органи Федерального казначейства та призначений для:

формування та печатки Заявки на касову витрату (ф. 0531801) для перерахування коштів бюджету на купівлю іноземної валюти;

відображення в обліку операцій із перерахування бюджетних коштів на купівлю іноземної валюти.

Перерахування коштів на купівлю іноземної валюти за позабюджетними коштами відображається документами:

Заявка на касову витрату

Заявка на касову витрату (скорочена)

Платіжне доручення

Касове вибуття

з виглядом операції "Перерахування коштів на купівлю іноземної валюти (2.201.03)".

Надходження купленої іноземної валюти на валютний рахунок, відкритий у кредитній організації, відображається документом
Надходження іноземної валюти на рахунок

Одночасно із відображенням надходження іноземної валюти документ "Надходження іноземної валюти на рахунок"формує проведення з обліку курсової різниці.

Рух коштів на рахунках в іноземній валюті, відкритих в установах Банку Росії та кредитних організаціях, відображається документами:

Касове вибуття в іноземній валюті
- Універсальний документ, що дозволяє вводити операції зі списання коштів з рахунку установи в іноземній валюті.

Касове надходження в іноземній валюті
- Універсальний документ, призначений для формування проводок за вхідними розрахунково-платіжними документами, що реєструють надходження на рахунок установи.

Переоцінка коштів та коштів у розрахунках в іноземних валютах на дату здійснення операцій в іноземній валюті та на звітну дату відображається за допомогою документа Переоцінка валюти

Документ призначений для автоматичного формування проводок із переоцінки валютних залишків за рахунками 201.07, 201.04, 206, 208, 302 (та ін.) та об'єктами аналітики.

Документ виконує переоцінку карбованцевого покриття залишків за валютним рахунком, зазначеним у документі, за курсами валют, встановленими на дату документа.

У документі передбачені такі господарські операції:

Переоцінка валюти на особових рахунках (рахунок 201.07);

Переоцінка валюти у касі (рахунок 201.04);

Переоцінка валюти на рахунках розрахунків.

Облік НФА

Новий документ "Введення історії капремонту та модернізації"

Документ призначений для введення інформації про капремонти та модернізації, проведені до початку ведення обліку в програмі, а також для перенесення відповідної інформації з "1С:Бухгалтерії для бюджетних установ" ред.6.1.

Документи з обліку ОЗ, НМА, НПА, майна скарбниці

У документах з обліку ОЗ, НМА, НПА, майна скарбниці виводиться інформація про користувача, який створив документ, та про користувача, який зробив останні зміни. Раніше цю інформацію можна було побачити лише в "Історії зміни (запису) об'єктів".

Облік розрахунків

Розширено функціональність механізму заліку виданих та отриманих авансів (передоплат).

Додано можливість відмовитися від автоматичного заліку авансів при проведенні документів, що реєструють надходження товарів (робіт, послуг), та використовувати для заліку авансів спеціалізовані документи:

Залік авансу отриманого

Залік авансу виданого

Налаштування порядку заліку авансів – автоматично або спеціалізованими документами – проводиться окремо для кожної установи у формі "Облікова політика установ" на закладці "Залік авансів".

Перенесення накопичених облікових даних із програми "1С:Бухгалтерія для бюджетних установ 7.7"

Оновлено правила перенесення даних із "1С:Бухгалтерія для бюджетних установ 7.7".

Реалізовано перенесення документів:

"Рахунок-фактура виданий" - до документа "Рахунок-фактура отриманий"

"Рядок книги покупок" - у документ "Реєстрація рядка книги покупок"

"Рядок книги продажу" - у документ "Реєстрація рядка книги продажу"

"Надходження на л/с" - у документ "Касове надходження в іноземній валюті"

"Списання з л/с" - до документа "Касове вибуття в іноземній валюті"

Реалізовано перенесення довідника «Капремонт ОС» до документа «Введення історії капремонту та модернізації».

Повний список об'єктів, що конвертуються, наведено у файлі RefList.mxl.

Додано можливість поетапного перенесення документів.

Документи завантажуються та проводяться у порядку зростання їх дат.

Доповнено інструкцію з перенесення даних з "1С:Бухгалтерії для бюджетних установ 7.7" до "1С:Бухгалтерію бюджетної установи 8" (файл Conv77_8.htm). Детальна інструкція розміщена у грудневому випуску ІТС-бюджету.

Бюджетні класифікатори

Наказом Мінфіну РФ від 31.08.2010 № 101н внесено зміни до Вказівок про порядок застосування бюджетної класифікації Російської Федерації, затверджених Наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 30 грудня 2009 р. № 150н.
У постачання конфігурації включено оновлені бюджетні класифікатори:

Класифікація доходів бюджетів (dohods.xml);

Цільові статті про класифікацію видатків бюджетів (cs.xml);

Види витрат класифікації видатків бюджетів (vr.xml).

Регламентована бюджетна звітність

У поставку включено оновлений комплект бюджетної звітності

Обмін із казначейськими системами та установами банку

Оновлено постачання форматів обміну із казначейськими системами.

Курс орієнтованийна слухачів, знайомих з основами бюджетного обліку та працюючих у казенних та/або бюджетних установах.

Мета навчання: освоєння режимів користувача "1С:Бухгалтерія державної установи 8", редакція 2.0.

У вартість очного денного курсу включено:

4 дні з 10:00 до 17:00
методичні матеріали
обіди, кава-брейки
свідоцтво 1С-Навчального центру №3
одна безкоштовна спроба тестування "1С:Професіонал" за програмою "1С:Бухгалтерія державної установи 8"

Формати навчання

Очне денне

Для кого цей формат:Для тих, хто може пройти навчання з відривом від роботи і віддає перевагу класичному очному навчанню.

Тривалість:32 академічні години

Онлайн трансляція

Що це за формат:Онлайн-трансляція – це навчання у формі он-лайн вебінару, які стрімко набирають популярності в нашій країні. Замість спеціальних відеодопомог ви отримуєте «живу» лекцію, що транслюється через Інтернет. Тим самим досягається максимальна природність подачі матеріалу, аналогічна до звичайного очного навчання – але зникає проблема необхідності особистої присутності в навчальному центрі. Відмінність від очного навчання полягає лише у відсутності прямої взаємодії з аудиторією та викладачем.

Для кого цей формат:Для тих, кому сприймати трансляцію традиційної лекції простіше та зручніше, ніж навчальні відеодопомоги. Для людей, які хочуть отримати відчуття особистої присутності у навчальному центрі, перебуваючи у будь-якій точці світу.

Тривалість:32 академічні години

Програма курсу

Нормативні документи та роз'яснення
Характеристика типів державних (муніципальних) установ
Знайомство зі змін "Бухгалтерія державної установи"
Довідник "Користувачі".
Дата заборони зміни даних обліку.
Довідники "Казначейства" та "Банки"
Налаштування параметрів обліку
Бюджетна класифікація Російської Федерації.

Класифікація доходів бюджетів
Класифікація видатків бюджетів
Класифікація джерела фінансування дефіцитів бюджетів. КЕК.

Заповнення початкових відомостей щодо установ. Довідник "Організації".
Довідник "Джерела фінансового забезпечення (ІФО)"
Довідник "Класифікаційні ознаки рахунків"
Облікова політика ДМУ. Ув'язування регістру з робочим планом рахунків.
Рахунок. План рахунків (ЄПСБУ). Налаштування робочого плану рахунків.
Робота з довідником "Контрагенти"
Довідники "Підрозділи", "Співробітники", "Місця зберігання" та "Центри матеріальної відповідальності".
Видалення у програмі
Типи цін номенклатури
Довідники "Класифікатор одиниці виміру" та "Список номенклатури"
Шаблони формування інвентарних номерів. Класифікатор ОКОФ. Довідник "Список основних засобів".
Введення початкових залишків за основними засобами
Введення початкових залишків за матеріальними запасами
Введення початкових залишків за іншими рахунками установ
Санкціонування видатків бюджетів

Реєстрація отриманих ЛБО, асигнувань
Витратний розклад
Внесення змін до доведених ЛБО

Операції із санкціонування видатків бюджетної (автономної) установи
Касове виконання витрат установами

Заявка отримання готівки. Виконання заявки ОФК.

Облік операцій із особовому рахунку.

Види особових рахунків
Заявка на касову витрату
Надходження коштів на особовий рахунок бюджетної установи. Нарахування субсидій.
Касове вибуття. Повернення отриманого авансу.
Обмін файлами з ОФК
Витяги з особових рахунків.
Звіти розділу "Кошти".

Облік касових операцій.

Прибутковий касовий ордер
Заява видачу авансу під звіт.
Видатковий касовий ордер.
Авансовий звіт
Звіти з розрахунків із підзвітними особами
Оголошення на внесок готівкою
Звіти з касових операцій

Облік грошових документів
Облік бюджетних та грошових зобов'язань
Надходження, переміщення та вибуття основних засобів.

Купівля основного кошти державною установою. Послуги з доставки основного засобу.
Надходження основних засобів, придбаних за рахунок власних доходів бюджетної установи. Реєстрація рахунка-фактури постачальника.
Відомчі переміщення основних засобів державними установами. Групове введення однойменних основних засобів.
Вибуття об'єктів основних засобів державної установи
Вибуття об'єктів основних засобів бюджетної установи (фізичний знос, реалізація)
Облік основних засобів вартістю до 10 000 рублів. Груповий облік малоцінних основних засобів.
Внутрішнє переміщення ОС
Надходження основних засобів від засновника до оперативного управління бюджетною установою
Амортизація основних засобів у бухгалтерському обліку
Модернізація основного засобу

Звіти з обліку основних засобів. Груповий друк інвентарних карток. Робота з довідником "Список основних засобів, НМА, НПА". Інвентаризація НФА.
Облік матеріальних запасів.

Купівля матеріалів державними установами. Надходження матеріалів від розпорядника.
Списання матеріалів.
Внутрішнє переміщення матеріалів
Облік готової продукції, робіт та послуг казенними установами та бюджетними установами нового типу. Реалізація продукції. Закриття виробничих рахунків.
Звіти з обліку матеріалів

Облік розрахунків із дебіторами

Передплата від покупця. Реалізація послуги рахунок отриманої передоплати від покупця. Залік авансів. Рахунок-фактура видана (на аванс).
Акт звірки взаєморозрахунків

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

Операції з рахунками 206 "Розрахунки за виданими авансами" та 302 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями".
Звіти щодо взаєморозрахунків. Аналіз стану розрахунків за договорами та інші звіти.

Розрахунки з платежів до бюджетів

ПДВ у конфігурації. Групова реєстрація рахунків-фактур при отриманні передоплати від покупця послуг. Груповий друк рахунків-фактур.
Списання витрат на послуги.
Податок на прибуток
Технологічний аналіз ведення обліку
Доходи і витрати. Помічник закриття періодів.

Фінансовий результат установи.
Регламентована звітність. Перевірка звітності. Вивантаження звітності у електронному вигляді.

Читати всю програму

7.1.11.Касове вибуттяДокумент Касове вибуттяє універсальним документом, що дозволяє вводити будь-які операції зі списання коштів з особового рахунку установи, у тому числі щодо оплати постачальникам за товари, роботи та послуги, щодо сплати страхових внесків, податків, пені, штрафів тощо, щодо повернення авансів покупців.

Також для введення нового документа можна скористатися командою Оплатау документі Відомості про договори, Відомості щодо інших зобов'язань, тобто запровадити документ оплати на підставі.

Документ оформляється виходячи з платіжного документа, зазначеного у виписці банку (казначейства).

Підказка: Документ Касове вибуттястворюється тільки в тому випадку, якщо у виписці, отриманій з органу, що здійснює касове обслуговування, присутні операції, які не відображені у заявках на витрачання коштів.

В одному документі можна відобразити списання з рахунку коштів, які мають бути віднесені на кілька рахунків бухгалтерського обліку, КФО та на різні статті доходів та витрат.

Документ дозволяє оформити такі операції:

повернення (відшкодування) надмірно отриманих доходів;
оплата постачальникам та інші платежі (206.00, 302.00);
перерахування коштів у тимчасовому розпорядженні;
сплата податків та зборів.

Після проведення документа можна роздрукувати бухгалтерську довідку за ф. 0504833.

Створення нового документа.Для введення нового документа можна натиснути кнопку Створитикомандної панелі списку Розрахунково-платіжні документив Журнал розрахунково-платіжних документівта вибрати пункт Касове вибуттяв формі Вибір виду документа.

7.1.11.1Заповнення реквізитів шапки документа

Насамперед необхідно заповнити реквізити Організаціяі Дата.

Особистий рахунок- Особовий рахунок організації, з якого виконано перерахування коштів. Вибирається у довіднику Реквізити особових рахунків.

Контрагент- Організація (фізособа), що є одержувачем коштів. Вибирається із довідника Контрагенти.

Договір- Підстава платежу. Вибирається із довідника Договори та інші підстави виникнення зобов'язань.

Податок, збір– вид податку чи іншого обов'язкового платежа. Вибирається із довідника Податки та платежі організації.

7.1.11.2Заповнення реквізитів на закладці «Реквізити документа»

Валюта– за замовчуванням встановлено значення RUB (російський рубль). Якщо вибрано іншу валюту, додатково слід вказати відомості про курс перерахунку (реквізити Курсі Кратність). Курс валюти може бути вказано автоматично, якщо відомості про нього на дату документа містяться у довіднику Валюти.

Сума- Вказується загальна сума платежу по документу в рублях.

В групі Первинний документможна заповнити реквізити:

Вид- Вид первинного документа. Вибирається із довідника Види первинних документів.
Номер- Номер первинного документа.
Дата- Дата первинного документа.

В групі Одержувач, рахунок отримувачаможна заповнити реквізити:

Одержувач- Одержувач коштів. Вибирається із довідника Контрагенти.
Рахунок отримувача– рахунок одержувача коштів. Вибирається із довідника Банківські та казначейські рахунки.
Призначення платежу- Призначення платежу у вигляді довільного тексту.

7.1.11.3Заповнення реквізитів на закладці «Розшифрування платежу»

У табличній частині загальна сума касової виплати (документу) деталізується за рахунками бухгалтерського обліку та аналітичними ознаками.

Джерело коштів- вид коштів, за рахунок яких має бути здійснена касова виплата. Слід вибрати розділ особового рахунку, вказаний у шапці документа.

КБК– класифікаційна ознака рахунку, за яким має бути здійснена виплата. Вибирається із довідника КПС.

КОСГУ- Код економічної класифікації, що відповідає виплаті. Вибирається із довідника КЕК.Для коштів у тимчасовому розпорядженні реквізит КОСГУне вказуються.

Код мети– Вибирається із довідника Види цільових засобів.

Код заходу –Вибирається із довідника Заходи.

Додаткова класифікація –Вибирається із довідника Додаткова бюджетна класифікація

Зобов'язання- Вибирається з довідника зобов'язання. Цей реквізит заповнюється під час переходу документа на статус «Підписаний» та жорстко фіксується до документа реєстратора, а також до документів оплати та віднесення.

Сума- Сума в рублях за відповідними кодами бюджетної класифікації.

Примітка– у разі потреби зазначається у дужках код мети, а також інша інформація, необхідна для виконання бюджету.

7.1.11.4Статус виконання

Виклик форми Зміна статусувиконується за допомогою команди, розташованої у шапці документа. Новому документу автоматично надається статус Чернетка.

Після підписання Касового вибуття Підписано.

Після реєстрації Касового вибуттяуповноваженими особами документу надається статус Зареєстровано.

Після отримання витягу з особового рахунку, що підтверджує касову витрату, документ переходить на статус Виконаний.

Крім того, у формі можна вказати реєстраційний номер та дату реєстрації документа в ОФК, номер та дату підтверджуючого документа (платіжного доручення казначейства), а також дані відповідальної особи ОФК.

При завантаженні виписки з особового рахунку реквізити заповнюються автоматично.

Після цього необхідно заповнити дані на закладі Бухгалтерська операціята провести документ.

7.1.11.5Заповнення реквізитів на закладці «Бухгалтерська операція»

Типова операція- Вибирається зі списку Типові операції.

Повернення (відшкодування) надмірно отриманих доходів

КФО
Рахунок кредиту 201.11 , 201.21 або 210.02 .
КПС для рахунку 201.00- Вибирається з довідника КПС.

Дт рахунка 205.ХХ.560 «Розрахунки за доходами» та Кт рахунків 210.02.ХХХ «Розрахунки з фінансовим органом щодо надходжень до бюджету», 201.11.610 «Кошти установи на особових рахунках в органі казначейства», 211.2. установи на рахунках у кредитній організації».

Оплата постачальникам та інші платежі (206.00, 302.00). Для цієї типової операції необхідно заповнити реквізити:

Авансовий платіж– при перерахуванні авансу слід встановити прапорець.
КФО- Код фінансового забезпечення. Вибирається зі списку.
Рахунок кредиту– вибирається із фрагмента плану рахунків (ЄПСБУ). Може приймати значення 201.11 , 201.21 або 210.02 .
КПС для рахунку 201.00- Вибирається з довідника КПС.

Під час проведення документа формуються проводки:

Дт рахунка 3.304.01.830 «Зменшення кредиторської заборгованості за коштами, отриманими у тимчасове розпорядження» та Кт відповідних рахунків аналітичного обліку рахунків 3.201.11.000 «Кошти установи на особових рахунках в органі казначейства0».3. організації».

Перерахування коштів у тимчасовому розпорядженні. Для цієї типової операції необхідно заповнити реквізити:

Рахунок кредиту– вибирається із фрагмента плану рахунків (ЄПСБУ). Може приймати значення 201.11 або 201.21 .
КПС для рахунку 304.01- Вибирається з довідника КПС.
КПС для рахунку 201.00- Вибирається з довідника КПС.

Якщо в організації налаштований робочий план рахунків, заповнення реквізитів КПС для рахунку 304.01і КПС для рахунку 201.10не обов'язково.

Під час проведення документа формуються проводки:

Дт рахунка 3.304.01.830 «Зменшення кредиторської заборгованості за коштами, отриманими у тимчасове розпорядження», Кт відповідних рахунків аналітичного обліку 3.201.11.ХХХ «Кошти установи на особових рахунках в органі казначейства», 3.2. рахунках у кредитній організації».

Сплата податків та зборів. Для цієї типової операції необхідно заповнити реквізити:

Податок (збір) сплачується за рахунок доходів(Прибуток, ПДВ, і т.п.) - встановлюється прапорець при сплаті податку за рахунок доходів.
КФО- Код фінансового забезпечення. Вибирається зі списку.
Рахунок кредиту– вибирається із фрагмента плану рахунків (ЄПСБУ). Може набувати значень 201.11, 201.21 або 304.05.
КПС для рахунку 201.00- Вибирається з довідника КПС.

Під час проведення документа формуються проводки:

Дт рахунку 303.ХХ.ХХХ «Розрахунки з платежів до бюджетів», Кт відповідних рахунків аналітичного обліку 201.11.610 «Кошти установи на особових рахунках в органі казначейства», 201.21.610 «Грошові кошти установи на рахунках 5 в3 .ХХ «Розрахунки з платежів із бюджету з фінансовими органами».

Друк документа. Після проведення документа за допомогою кнопки Друккомандної панелі форми документа можна сформувати бухгалтерську довідку за формою №0504833 та роздрукувати її.

Додаткові можливості.На підставі документа Касове вибуттяможна ввести документ Сторно.

На підставі документа з операцією Оплата постачальникамта інші платежі (206.00, 302.00) та встановленим прапорцем Авансовий платіжможна ввести документ Рахунок-фактура отриманий.